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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
AH Fonds commercial | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 374.00 | 179 202.00 | 32 173.00 | 211 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 663.00 | 4 608.00 | 1 055.00 | 5 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 474.00 | 186 299.00 | 37 174.00 | 223 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 887.00 | | 7 887.00 | 7 887.00 |
BN En cours de production de biens | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 645.00 | | 209 645.00 | 209 645.00 |
BZ Autres créances | 154 001.00 | | 154 001.00 | 154 001.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 187.00 | 10.00 | 177.00 | 187.00 |
CF Disponibilités | 20 018.00 | | 20 018.00 | 20 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 869.00 | 10.00 | 399 859.00 | 399 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 343.00 | 186 309.00 | 437 033.00 | 623 343.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
CU Autres participations | 647.00 | 181.00 | 466.00 | 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
DD Réserve légale (1) | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
DG Autres réserves | 125 371.00 | 158 887.00 | | 125 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 564.00 | -33 516.00 | | 49 564.00 |
DL TOTAL (I) | 183 387.00 | 133 823.00 | | 183 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 095.00 | 139 075.00 | | 122 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 375.00 | 86 618.00 | | 73 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 677.00 | 66 727.00 | | 52 677.00 |
EA Autres dettes | 5 388.00 | 5 272.00 | | 5 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 646.00 | 297 803.00 | | 253 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 033.00 | 431 626.00 | | 437 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 291.00 | 193 918.00 | | 177 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 332.00 | | | 15 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 112.00 | | 6 361.00 | 217 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 676.00 | | 6 361.00 | 210 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 867.00 | 21 251.00 | | 164 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 074.00 | 235.00 | | 2 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 793.00 | 21 017.00 | | 162 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10.00 | | | 10.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 191.00 | | | 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191.00 | -191.00 | | 191.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 375.00 | 73 375.00 | | 73 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 293.00 | 26 293.00 | | 26 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 720.00 | 15 720.00 | | 15 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
UX Autres créances clients | 209 645.00 | | | 209 645.00 |
VB T. V. A. | 10 002.00 | | | 10 002.00 |
VC Groupe et associés | 121 239.00 | | | 121 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 332.00 | 15 332.00 | | 15 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 762.00 | 30 407.00 | 76 355.00 | 106 762.00 |
VI Groupe et associés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 313.00 | | | 32 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 145.00 | | | 12 145.00 |
VP Divers | 9 725.00 | | | 9 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 891.00 | | | 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 569.00 | 367 569.00 | | 367 569.00 |
VW T.V.A. | 6 103.00 | 6 103.00 | | 6 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 646.00 | 177 291.00 | 76 355.00 | 253 646.00 |