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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
AH Fonds commercial | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 879.00 | 210 929.00 | 3 950.00 | 214 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 882.00 | 11 491.00 | 5 390.00 | 16 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 197.00 | 224 910.00 | 13 287.00 | 238 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 884.00 | | 7 884.00 | 7 884.00 |
BN En cours de production de biens | 15 816.00 | | 15 816.00 | 15 816.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 990.00 | | 11 990.00 | 11 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 253.00 | | 208 253.00 | 208 253.00 |
BZ Autres créances | 47 521.00 | | 47 521.00 | 47 521.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 187.00 | 10.00 | 177.00 | 187.00 |
CF Disponibilités | 115 408.00 | | 115 408.00 | 115 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 659.00 | 10.00 | 408 649.00 | 408 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 856.00 | 224 920.00 | 421 936.00 | 646 856.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
CU Autres participations | 647.00 | 181.00 | 466.00 | 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
DD Réserve légale (1) | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
DG Autres réserves | 126 328.00 | 126 328.00 | | 126 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 985.00 | 65 271.00 | | 55 985.00 |
DL TOTAL (I) | 190 765.00 | 200 051.00 | | 190 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 757.00 | 53 501.00 | | 32 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 150.00 | 9 731.00 | | 1 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 582.00 | 107 666.00 | | 125 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 239.00 | 79 080.00 | | 71 239.00 |
EA Autres dettes | 444.00 | 108.00 | | 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 171.00 | 250 086.00 | | 231 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 936.00 | 450 137.00 | | 421 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 744.00 | 217 330.00 | | 211 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 609 393.00 | 276 839.00 | 886 232.00 | 609 393.00 |
FG Production vendue services | 91 319.00 | 8 120.00 | 99 439.00 | 91 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 700 712.00 | 284 959.00 | 985 671.00 | 700 712.00 |
FM Production stockée | | | 17 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 012 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 262 242.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 824.00 | |
GE Autres charges | | | 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 941 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 450.00 | 4 851.00 | | 9 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 360.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 360.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -360.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 725.00 | 10 947.00 | | 13 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 013 130.00 | 1 101 120.00 | | 1 013 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 957 145.00 | 1 035 849.00 | | 957 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 985.00 | 65 271.00 | | 55 985.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 152.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 558.00 | | 1 639.00 | 236 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 121.00 | | 1 639.00 | 230 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 904.00 | 9 824.00 | | 214 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 596.00 | 9 824.00 | | 212 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10.00 | | | 10.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 191.00 | | | 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191.00 | -191.00 | | 191.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 582.00 | 125 582.00 | | 125 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 105.00 | 38 105.00 | | 38 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 410.00 | 17 410.00 | | 17 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
UX Autres créances clients | 208 253.00 | 208 253.00 | | 208 253.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VB T. V. A. | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
VC Groupe et associés | 39 786.00 | 39 786.00 | | 39 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 757.00 | 13 330.00 | 19 427.00 | 32 757.00 |
VI Groupe et associés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 745.00 | | | 20 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 666.00 | 259 666.00 | | 259 666.00 |
VW T.V.A. | 11 811.00 | 11 811.00 | | 11 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 171.00 | 211 744.00 | 19 427.00 | 231 171.00 |