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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
AH Fonds commercial | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 879.00 | 203 930.00 | 10 948.00 | 214 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 243.00 | 8 665.00 | 6 578.00 | 15 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 558.00 | 215 086.00 | 21 472.00 | 236 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 599.00 | | 12 599.00 | 12 599.00 |
BN En cours de production de biens | 10 634.00 | | 10 634.00 | 10 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 510.00 | | 232 510.00 | 232 510.00 |
BZ Autres créances | 87 031.00 | | 87 031.00 | 87 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 187.00 | 10.00 | 177.00 | 187.00 |
CF Disponibilités | 85 059.00 | | 85 059.00 | 85 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 675.00 | 10.00 | 428 665.00 | 428 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 233.00 | 215 095.00 | 450 137.00 | 665 233.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 121.00 | | | 8 121.00 |
CU Autres participations | 647.00 | 181.00 | 466.00 | 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
DD Réserve légale (1) | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
DG Autres réserves | 126 328.00 | 124 935.00 | | 126 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 271.00 | 71 393.00 | | 65 271.00 |
DL TOTAL (I) | 200 051.00 | 204 780.00 | | 200 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 501.00 | 76 355.00 | | 53 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 731.00 | 10 195.00 | | 9 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 666.00 | 81 101.00 | | 107 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 080.00 | 94 046.00 | | 79 080.00 |
EA Autres dettes | 108.00 | 4 999.00 | | 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 086.00 | 266 696.00 | | 250 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 137.00 | 471 476.00 | | 450 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 330.00 | 213 195.00 | | 217 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 603 212.00 | 303 269.00 | 906 481.00 | 603 212.00 |
FG Production vendue services | 121 922.00 | 52 672.00 | 174 594.00 | 121 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 725 133.00 | 355 941.00 | 1 081 075.00 | 725 133.00 |
FM Production stockée | | | 10 634.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 099 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 338 021.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 876.00 | |
GE Autres charges | | | 9 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 021 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 851.00 | 11 833.00 | | 4 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | 675.00 | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | 675.00 | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -360.00 | -675.00 | | -360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 947.00 | 12 244.00 | | 10 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 101 120.00 | 1 011 942.00 | | 1 101 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 035 849.00 | 940 548.00 | | 1 035 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 271.00 | 71 393.00 | | 65 271.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 975.00 | | 2 583.00 | 233 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 538.00 | | 2 583.00 | 227 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 028.00 | 10 876.00 | | 204 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 720.00 | 10 876.00 | | 201 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10.00 | | | 10.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 191.00 | | | 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191.00 | -191.00 | | 191.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 666.00 | 107 666.00 | | 107 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 946.00 | 45 946.00 | | 45 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 532.00 | 19 532.00 | | 19 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
UX Autres créances clients | 232 510.00 | 232 510.00 | | 232 510.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 10 804.00 | 10 804.00 | | 10 804.00 |
VC Groupe et associés | 65 778.00 | 65 778.00 | | 65 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 501.00 | 20 745.00 | 32 756.00 | 53 501.00 |
VI Groupe et associés | 9 731.00 | 9 731.00 | | 9 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 854.00 | | | 22 854.00 |
VP Divers | 8 121.00 | 8 121.00 | | 8 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 488.00 | 322 488.00 | | 322 488.00 |
VW T.V.A. | 10 043.00 | 10 043.00 | | 10 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 086.00 | 217 330.00 | 32 756.00 | 250 086.00 |