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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
AH Fonds commercial | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 487.00 | 217 114.00 | 4 373.00 | 221 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 888.00 | 20 609.00 | 38 279.00 | 58 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 812.00 | 240 213.00 | 46 599.00 | 286 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 588.00 | | 10 588.00 | 10 588.00 |
BN En cours de production de biens | 63 557.00 | | 63 557.00 | 63 557.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 739.00 | | 5 739.00 | 5 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 912.00 | | 285 912.00 | 285 912.00 |
BZ Autres créances | 89 230.00 | | 89 230.00 | 89 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 187.00 | 10.00 | 177.00 | 187.00 |
CF Disponibilités | 186 567.00 | | 186 567.00 | 186 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 419.00 | | 11 419.00 | 11 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 197.00 | 10.00 | 653 187.00 | 653 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 009.00 | 240 223.00 | 699 786.00 | 940 009.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
CU Autres participations | 647.00 | 181.00 | 466.00 | 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
DD Réserve légale (1) | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
DG Autres réserves | 126 328.00 | 126 328.00 | | 126 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 117.00 | 14 313.00 | | 30 117.00 |
DL TOTAL (I) | 164 897.00 | 149 093.00 | | 164 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 971.00 | 19 427.00 | | 205 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 422.00 | 931.00 | | 1 422.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 780.00 | | | 33 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 023.00 | 170 961.00 | | 191 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 997.00 | 78 760.00 | | 101 997.00 |
EA Autres dettes | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 889.00 | 270 775.00 | | 534 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 786.00 | 419 868.00 | | 699 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 789.00 | 264 994.00 | | 462 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
FD Production vendue biens | 732 776.00 | 261 075.00 | 993 851.00 | 732 776.00 |
FG Production vendue services | 157 401.00 | | 157 401.00 | 157 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 892 564.00 | 261 075.00 | 1 153 639.00 | 892 564.00 |
FM Production stockée | | | 36 144.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 191 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 365 439.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 059.00 | |
GE Autres charges | | | 4 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 153 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 180.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 6 662.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -45.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 323.00 | 2 093.00 | | 5 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 191 863.00 | 821 280.00 | | 1 191 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 161 746.00 | 806 968.00 | | 1 161 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 117.00 | 14 313.00 | | 30 117.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 355.00 | | | 59 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 993.00 | | 8 819.00 | 277 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 556.00 | | 8 819.00 | 271 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 973.00 | 8 059.00 | | 231 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 664.00 | 8 059.00 | | 229 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10.00 | | | 10.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 191.00 | | | 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191.00 | | | 191.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 023.00 | 191 023.00 | | 191 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 768.00 | 61 768.00 | | 61 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 320.00 | 26 320.00 | | 26 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
UX Autres créances clients | 285 912.00 | 285 912.00 | | 285 912.00 |
VB T. V. A. | 8 982.00 | 8 982.00 | | 8 982.00 |
VC Groupe et associés | 79 767.00 | 79 767.00 | | 79 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 971.00 | 167 651.00 | 38 320.00 | 205 971.00 |
VI Groupe et associés | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 455.00 | | | 23 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 419.00 | 11 419.00 | | 11 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 851.00 | 388 851.00 | | 388 851.00 |
VW T.V.A. | 10 513.00 | 10 513.00 | | 10 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 109.00 | 462 789.00 | 38 320.00 | 501 109.00 |