| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 243 918.00 | | 243 918.00 | 243 918.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AP Constructions | 1 110 888.00 | 1 110 888.00 | | 1 110 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 072.00 | 349 609.00 | 31 463.00 | 381 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 832.00 | 68 832.00 | | 68 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 646.00 | | 71 646.00 | 71 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 877 806.00 | 1 530 779.00 | 347 028.00 | 1 877 806.00 |
BT Marchandises | 21 795.00 | | 21 795.00 | 21 795.00 |
BZ Autres créances | 364 661.00 | 267 975.00 | 96 686.00 | 364 661.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 83 555.00 | | 83 555.00 | 83 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 468.00 | | 18 468.00 | 18 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 480.00 | 267 975.00 | 220 504.00 | 488 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 366 286.00 | 1 798 754.00 | 567 532.00 | 2 366 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 347 179.00 | 347 179.00 | | 347 179.00 |
DH Report à nouveau | -607 976.00 | -260 459.00 | | -607 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -254 027.00 | -347 517.00 | | -254 027.00 |
DL TOTAL (I) | -346 525.00 | -92 498.00 | | -346 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 013.00 | 247 555.00 | | 237 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 313.00 | 33 545.00 | | 166 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 245.00 | 206 071.00 | | 243 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 486.00 | 206 398.00 | | 267 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 057.00 | 693 569.00 | | 914 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 532.00 | 601 071.00 | | 567 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 788.00 | 599 392.00 | | 644 788.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 909.00 | 120 212.00 | | 52 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
FG Production vendue services | 1 894 582.00 | | 1 894 582.00 | 1 894 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 894 609.00 | | 1 894 609.00 | 1 894 609.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 910 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 460 524.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 904 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 176.00 | |
GE Autres charges | | | 4 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 156 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -246 050.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 67.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -251 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 305.00 | | | 14 305.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 952.00 | 3 473.00 | | 1 952.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 549.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 549.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 841.00 | 30 645.00 | | 2 841.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 127 975.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 841.00 | 158 621.00 | | 2 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 841.00 | -152 072.00 | | -2 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 910 678.00 | 2 402 827.00 | | 1 910 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 164 705.00 | 2 750 344.00 | | 2 164 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -254 027.00 | -347 517.00 | | -254 027.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 872 383.00 | | 7 024.00 | 1 872 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 1 877 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 600.00 | 1 560 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 368.00 | | | 245 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 555 608.00 | | 6 784.00 | 1 555 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 406.00 | | 240.00 | 71 406.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 514 203.00 | 18 176.00 | 1 600.00 | 1 514 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 512 753.00 | 18 176.00 | 1 600.00 | 1 512 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 267 975.00 | | | 267 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 267 975.00 | | | 267 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 267 975.00 | | | 267 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 245.00 | 243 245.00 | | 243 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 130.00 | 124 130.00 | | 124 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 475.00 | 96 475.00 | | 96 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 646.00 | | | 71 646.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 687.00 | | | 687.00 |
VB T. V. A. | 14 221.00 | | | 14 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 246.00 | 94 246.00 | | 94 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 768.00 | 39 662.00 | 103 106.00 | 142 768.00 |
VI Groupe et associés | 166 163.00 | | 166 163.00 | 166 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 550.00 | | | 50 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 337.00 | | | 31 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 851.00 | | | 49 851.00 |
VP Divers | 29 309.00 | | | 29 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 605.00 | 39 605.00 | | 39 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270 593.00 | | | 270 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 468.00 | | | 18 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 776.00 | 383 130.00 | 71 646.00 | 454 776.00 |
VW T.V.A. | 7 275.00 | 7 275.00 | | 7 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 057.00 | 644 788.00 | 269 269.00 | 914 057.00 |