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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 243 918.00 | | 243 918.00 | 243 918.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AP Constructions | 29 044.00 | 22 245.00 | 6 799.00 | 29 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 270.00 | 78 610.00 | 76 659.00 | 155 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 200 074.00 | 104 336.00 | 1 095 738.00 | 1 200 074.00 |
AX Avances et acomptes | 247 000.00 | | 247 000.00 | 247 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 646.00 | | 71 646.00 | 71 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 948 402.00 | 206 641.00 | 1 741 762.00 | 1 948 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 513.00 | | 46 513.00 | 46 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 995.00 | 318.00 | 677.00 | 995.00 |
BZ Autres créances | 319 305.00 | 271 615.00 | 47 689.00 | 319 305.00 |
CF Disponibilités | 171 575.00 | | 171 575.00 | 171 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 394.00 | | 3 394.00 | 3 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 195.00 | 271 934.00 | 271 261.00 | 543 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 491 597.00 | 478 575.00 | 2 013 023.00 | 2 491 597.00 |
CR Parts à plus d’un an | 350.00 | | | 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 303.00 | 15 300.00 | | 15 303.00 |
DH Report à nouveau | -345 851.00 | 60 600.00 | | -345 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -234 106.00 | -406 452.00 | | -234 106.00 |
DL TOTAL (I) | -411 657.00 | -177 551.00 | | -411 657.00 |
DP Provisions pour risques | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 666 283.00 | 734 516.00 | | 1 666 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 286.00 | 301 557.00 | | 281 286.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 230.00 | 173 319.00 | | 184 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 595.00 | 260 031.00 | | 242 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 377 180.00 | 1 469 423.00 | | 2 377 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 013 023.00 | 1 339 372.00 | | 2 013 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 374 394.00 | 824 126.00 | | 2 374 394.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 381.00 | | | 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 366 310.00 | | 1 696 667.00 | 2 366 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 114 576.00 | 1 948 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 114 576.00 | 1 631 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 368.00 | | | 245 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 049 296.00 | | 1 696 667.00 | 2 049 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 646.00 | | | 71 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 499 247.00 | 114 793.00 | 1 407 400.00 | 1 499 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 497 797.00 | 114 793.00 | 1 407 400.00 | 1 497 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
6T Sur comptes clients | | 318.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 272 683.00 | | 1 067.00 | 272 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 272 683.00 | 318.00 | 1 067.00 | 272 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 320 183.00 | 318.00 | 1 067.00 | 320 183.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 318.00 | 1 067.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 230.00 | 184 230.00 | | 184 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 707.00 | 128 707.00 | | 128 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 031.00 | 82 031.00 | | 82 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 646.00 | | 71 646.00 | 71 646.00 |
UX Autres créances clients | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
VB T. V. A. | 9 780.00 | 9 780.00 | | 9 780.00 |
VC Groupe et associés | 34 068.00 | 34 068.00 | | 34 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 665 902.00 | 197 571.00 | 1 468 331.00 | 1 665 902.00 |
VI Groupe et associés | 281 286.00 | 281 286.00 | | 281 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 248.00 | 21 248.00 | | 21 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 203.00 | 275 203.00 | | 275 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 340.00 | 323 344.00 | 71 996.00 | 395 340.00 |
VW T.V.A. | 10 609.00 | 10 609.00 | | 10 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 374 394.00 | 906 063.00 | 1 468 331.00 | 2 374 394.00 |