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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 243 918.00 | | 243 918.00 | 243 918.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AP Constructions | 1 114 319.00 | 1 111 248.00 | 3 071.00 | 1 114 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 398 832.00 | 367 161.00 | 31 671.00 | 398 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 718.00 | 19 389.00 | 111 330.00 | 130 718.00 |
AX Avances et acomptes | 405 427.00 | | 405 427.00 | 405 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 646.00 | | 71 646.00 | 71 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 366 311.00 | 1 499 247.00 | 867 064.00 | 2 366 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 106.00 | | 17 106.00 | 17 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 274.00 | | 2 274.00 | 2 274.00 |
BZ Autres créances | 431 022.00 | 272 683.00 | 158 339.00 | 431 022.00 |
CF Disponibilités | 286 501.00 | | 286 501.00 | 286 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 588.00 | | 4 588.00 | 4 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 991.00 | 272 683.00 | 472 308.00 | 744 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 111 302.00 | 1 771 930.00 | 1 339 372.00 | 3 111 302.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | | 347 179.00 | | |
DH Report à nouveau | 60 600.00 | -607 976.00 | | 60 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -406 452.00 | -254 027.00 | | -406 452.00 |
DL TOTAL (I) | -177 551.00 | -346 525.00 | | -177 551.00 |
DP Provisions pour risques | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 734 516.00 | 195 827.00 | | 734 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 557.00 | 166 163.00 | | 301 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 319.00 | 243 139.00 | | 173 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 031.00 | 267 486.00 | | 260 031.00 |
EA Autres dettes | | 37 993.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 469 423.00 | 910 608.00 | | 1 469 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 372.00 | 564 083.00 | | 1 339 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 481 919.00 | | 2 481 919.00 | 2 481 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 481 919.00 | | 2 481 919.00 | 2 481 919.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 195.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 494 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 551 951.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 702 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 102 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 390 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 779.00 | |
GE Autres charges | | | 4 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 841 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -347 101.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -357 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 617.00 | 14 331.00 | | 8 617.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 880.00 | 1 952.00 | | 1 880.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 917.00 | | | 6 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 137.00 | | | 9 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 112.00 | 2 831.00 | | 6 112.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 207.00 | | | 52 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 319.00 | 2 831.00 | | 58 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 183.00 | -2 831.00 | | -49 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 503 402.00 | 1 910 678.00 | | 2 503 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 909 854.00 | 2 164 705.00 | | 2 909 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -406 452.00 | -254 027.00 | | -406 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 877 806.00 | | 548 814.00 | 1 877 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 309.00 | 2 366 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 309.00 | 2 049 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 368.00 | | | 245 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 560 792.00 | | 548 814.00 | 1 560 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 646.00 | | | 71 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 530 779.00 | 28 779.00 | 60 310.00 | 1 530 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 529 329.00 | 28 779.00 | 60 310.00 | 1 529 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 47 500.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 267 975.00 | 4 707.00 | | 267 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 267 975.00 | 4 707.00 | | 267 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 267 975.00 | 52 207.00 | | 267 975.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 52 207.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 319.00 | 173 319.00 | | 173 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 463.00 | 129 463.00 | | 129 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 711.00 | 83 711.00 | | 83 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 646.00 | | | 71 646.00 |
UX Autres créances clients | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
VB T. V. A. | 73 883.00 | | | 73 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 734 516.00 | 89 219.00 | 645 297.00 | 734 516.00 |
VI Groupe et associés | 301 557.00 | 301 557.00 | | 301 557.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 733 897.00 | | | 733 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 610.00 | | | 88 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 172.00 | 31 172.00 | | 31 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268 529.00 | | | 268 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 530.00 | 436 710.00 | 72 820.00 | 509 530.00 |
VW T.V.A. | 15 686.00 | 15 686.00 | | 15 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 469 423.00 | 824 126.00 | 645 297.00 | 1 469 423.00 |