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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 243 918.00 | | 243 918.00 | 243 918.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AP Constructions | 29 044.00 | 25 906.00 | 3 138.00 | 29 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 583.00 | 116 261.00 | 36 322.00 | 152 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 549 393.00 | 599 686.00 | 949 707.00 | 1 549 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 646.00 | | 71 646.00 | 71 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 048 035.00 | 743 303.00 | 1 304 731.00 | 2 048 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 597.00 | | 52 597.00 | 52 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
BZ Autres créances | 140 379.00 | | 140 379.00 | 140 379.00 |
CF Disponibilités | 511 679.00 | | 511 679.00 | 511 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 624.00 | | 708 624.00 | 708 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 756 659.00 | 743 303.00 | 2 013 356.00 | 2 756 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DH Report à nouveau | -496 560.00 | -406 868.00 | | -496 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 408.00 | -89 692.00 | | 232 408.00 |
DL TOTAL (I) | -95 852.00 | -328 260.00 | | -95 852.00 |
DP Provisions pour risques | 18 626.00 | 18 626.00 | | 18 626.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 626.00 | 18 626.00 | | 18 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 519 353.00 | 1 810 603.00 | | 1 519 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 688.00 | 6 267.00 | | 688.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 931.00 | 2 242.00 | | 2 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 304.00 | 194 471.00 | | 170 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 305.00 | 260 868.00 | | 397 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 090 582.00 | 2 274 452.00 | | 2 090 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 013 356.00 | 1 964 818.00 | | 2 013 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 024 474.00 | | 35 948.00 | 2 024 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 388.00 | 2 048 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 388.00 | 1 731 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 368.00 | | | 245 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 707 459.00 | | 35 948.00 | 1 707 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 646.00 | | | 71 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566 298.00 | 189 393.00 | 12 388.00 | 566 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 564 848.00 | 189 393.00 | 12 388.00 | 564 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 626.00 | | | 18 626.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 271 615.00 | | 271 615.00 | 271 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 271 615.00 | | 271 615.00 | 271 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 290 241.00 | | 271 615.00 | 290 241.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 271 615.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 304.00 | 170 304.00 | | 170 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 671.00 | 155 671.00 | | 155 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 799.00 | 191 799.00 | | 191 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 646.00 | | 71 646.00 | 71 646.00 |
UX Autres créances clients | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VB T. V. A. | 40 971.00 | 40 971.00 | | 40 971.00 |
VC Groupe et associés | 96 459.00 | 96 459.00 | | 96 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 519 353.00 | 466 180.00 | 1 053 173.00 | 1 519 353.00 |
VI Groupe et associés | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 290 250.00 | | | 290 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 810.00 | 24 810.00 | | 24 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 995.00 | 144 348.00 | 71 646.00 | 215 995.00 |
VW T.V.A. | 25 025.00 | 25 025.00 | | 25 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 087 651.00 | 1 034 478.00 | 1 053 173.00 | 2 087 651.00 |