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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
AN Terrains | 306 485.00 | 231 115.00 | 75 369.00 | 306 485.00 |
AP Constructions | 239 080.00 | 27 352.00 | 211 727.00 | 239 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 810 135.00 | 578 692.00 | 231 442.00 | 810 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 852.00 | 131 500.00 | 132 352.00 | 263 852.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 951.00 | | 21 951.00 | 21 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 657 006.00 | 969 991.00 | 687 015.00 | 1 657 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BN En cours de production de biens | 485 182.00 | | 485 182.00 | 485 182.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 310 630.00 | | 1 310 630.00 | 1 310 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 391.00 | | 3 391.00 | 3 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 688.00 | | 117 688.00 | 117 688.00 |
BZ Autres créances | 84 814.00 | | 84 814.00 | 84 814.00 |
CF Disponibilités | 255 966.00 | | 255 966.00 | 255 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 261 877.00 | | 2 261 877.00 | 2 261 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 918 883.00 | 969 991.00 | 2 948 892.00 | 3 918 883.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 268.00 | | 3 268.00 | 3 268.00 |
CU Autres participations | 10 882.00 | | 10 882.00 | 10 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DG Autres réserves | 742 300.00 | | | 742 300.00 |
DH Report à nouveau | 834.00 | | | 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 113.00 | | | 159 113.00 |
DL TOTAL (I) | 1 701 871.00 | | | 1 701 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 669.00 | | | 497 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 900.00 | | | 55 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 249 432.00 | | | 249 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 899.00 | | | 338 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 119.00 | | | 105 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 247 021.00 | | | 1 247 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 948 892.00 | | | 2 948 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 948.00 | | | 620 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 877 267.00 | 376 856.00 | 1 254 123.00 | 877 267.00 |
FG Production vendue services | 6 118.00 | | 6 118.00 | 6 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 883 385.00 | 376 856.00 | 1 260 241.00 | 883 385.00 |
FM Production stockée | | | 227 660.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 520 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 277.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 646 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 274.00 | |
GE Autres charges | | | 1 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 302 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 483.00 | | | 28 483.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 715.00 | | | 26 715.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 778.00 | | | 778.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 283.00 | | | 283.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 193.00 | | | 19 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 476.00 | | | 19 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 523.00 | | | 15 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 926.00 | | | 65 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 556 569.00 | | | 1 556 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 397 455.00 | | | 1 397 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 113.00 | | | 159 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 452 202.00 | 320 758.00 | | 1 452 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 955.00 | 1 657 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 378.00 | 1 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 576.00 | 1 641 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 436 747.00 | 320 336.00 | | 1 436 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 748.00 | 422.00 | | 13 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 943 520.00 | 111 274.00 | 84 804.00 | 943 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 707.00 | | 378.00 | 1 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 941 813.00 | 111 274.00 | 84 425.00 | 941 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 900.00 | 338 900.00 | | 338 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 900.00 | 55 900.00 | | 55 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 497 670.00 | 121 029.00 | 261 854.00 | 497 670.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 500.00 | | | 230 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 904.00 | | | 136 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 528.00 | 205 508.00 | 20.00 | 205 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 997 589.00 | 620 948.00 | 261 854.00 | 997 589.00 |