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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AN Terrains | 484 971.00 | 268 431.00 | 216 539.00 | 484 971.00 |
AP Constructions | 765 754.00 | 204 838.00 | 560 916.00 | 765 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 118 333.00 | 772 686.00 | 345 647.00 | 1 118 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 905.00 | 160 173.00 | 90 732.00 | 250 905.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 865.00 | | 41 865.00 | 41 865.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 351.00 | | 16 351.00 | 16 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 680 481.00 | 1 407 419.00 | 1 273 062.00 | 2 680 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 348.00 | | 4 348.00 | 4 348.00 |
BP En cours de production de services | 369 719.00 | | 369 719.00 | 369 719.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 771 716.00 | | 1 771 716.00 | 1 771 716.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 831.00 | | 245 831.00 | 245 831.00 |
BZ Autres créances | 69 005.00 | | 69 005.00 | 69 005.00 |
CF Disponibilités | 755 105.00 | | 755 105.00 | 755 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 387.00 | | 3 387.00 | 3 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 299 114.00 | | 3 299 114.00 | 3 299 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 979 596.00 | 1 407 419.00 | 4 572 177.00 | 5 979 596.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DG Autres réserves | 1 434 637.00 | | | 1 434 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 456 015.00 | | | 456 015.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 628.00 | | | 26 628.00 |
DL TOTAL (I) | 2 716 903.00 | | | 2 716 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 993 185.00 | | | 993 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 077.00 | | | 316 077.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 272.00 | | | 25 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 866.00 | | | 425 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 872.00 | | | 94 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 855 273.00 | | | 1 855 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 572 177.00 | | | 4 572 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 036 527.00 | | | 1 036 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 647 189.00 | | 80 632.00 | 2 647 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 340.00 | 2 680 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 340.00 | 2 661 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 628 688.00 | | 80 482.00 | 2 628 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 212.00 | | 150.00 | 17 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 278 222.00 | 175 431.00 | 46 234.00 | 1 278 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 276 932.00 | 175 431.00 | 46 234.00 | 1 276 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 866.00 | 425 866.00 | | 425 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 872.00 | 94 872.00 | | 94 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 245 832.00 | 245 832.00 | | 245 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 993 185.00 | 199 711.00 | 703 110.00 | 993 185.00 |
VI Groupe et associés | 316 078.00 | 316 078.00 | | 316 078.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 439 922.00 | | | 439 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 596 678.00 | | | 596 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 006.00 | 69 006.00 | | 69 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 245.00 | 318 225.00 | 20.00 | 318 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 830 001.00 | 1 036 527.00 | 703 110.00 | 1 830 001.00 |