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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AN Terrains | 435 694.00 | 245 331.00 | 190 363.00 | 435 694.00 |
AP Constructions | 616 297.00 | 73 803.00 | 542 494.00 | 616 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 970 336.00 | 706 715.00 | 263 621.00 | 970 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 034.00 | 137 818.00 | 32 216.00 | 170 034.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 388.00 | | 49 388.00 | 49 388.00 |
AX Avances et acomptes | 40 960.00 | | 40 960.00 | 40 960.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 840.00 | | 15 840.00 | 15 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 300 852.00 | 1 164 957.00 | 1 135 894.00 | 2 300 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 671.00 | | 7 671.00 | 7 671.00 |
BN En cours de production de biens | 458 439.00 | | 458 439.00 | 458 439.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 496 954.00 | | 1 496 954.00 | 1 496 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 082.00 | | 25 082.00 | 25 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 223.00 | | 133 223.00 | 133 223.00 |
BZ Autres créances | 73 775.00 | | 73 775.00 | 73 775.00 |
CF Disponibilités | 268 455.00 | | 268 455.00 | 268 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 465 010.00 | | 2 465 010.00 | 2 465 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 765 862.00 | 1 164 957.00 | 3 600 905.00 | 4 765 862.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DG Autres réserves | 966 476.00 | | | 966 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 335.00 | | | 325 335.00 |
DL TOTAL (I) | 2 091 434.00 | | | 2 091 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 727 869.00 | | | 727 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 278.00 | | | 70 278.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 148 824.00 | | | 148 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 463.00 | | | 397 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 034.00 | | | 165 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 509 470.00 | | | 1 509 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 600 905.00 | | | 3 600 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 766 652.00 | | | 766 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 152 891.00 | | | 2 152 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 300 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 282 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 135 925.00 | | | 2 135 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 675.00 | | | 15 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 464.00 | 397 464.00 | | 397 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 279.00 | 70 279.00 | | 70 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 133 224.00 | 133 224.00 | | 133 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 727 870.00 | 133 875.00 | 385 680.00 | 727 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 356.00 | | | 142 356.00 |
VP Divers | 73 776.00 | 73 776.00 | | 73 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165 035.00 | 165 035.00 | | 165 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 428.00 | 208 408.00 | 23.00 | 208 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 360 647.00 | 766 653.00 | 385 680.00 | 1 360 647.00 |