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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 442.00 | 111 857.00 | 18 586.00 | 130 442.00 |
AH Fonds commercial | 272 122.00 | | 272 122.00 | 272 122.00 |
AN Terrains | 5 717.00 | | 5 717.00 | 5 717.00 |
AP Constructions | 75 098.00 | 75 098.00 | | 75 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 641.00 | 114 213.00 | 6 428.00 | 120 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 806.00 | 230 854.00 | 13 952.00 | 244 806.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 191.00 | | 6 191.00 | 6 191.00 |
BF Prêts | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 394.00 | 532 022.00 | 324 372.00 | 856 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 430.00 | | 9 430.00 | 9 430.00 |
BN En cours de production de biens | 15 363.00 | | 15 363.00 | 15 363.00 |
BT Marchandises | 14 346.00 | | 14 346.00 | 14 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 047.00 | 4 653.00 | 151 395.00 | 156 047.00 |
BZ Autres créances | 33 507.00 | | 33 507.00 | 33 507.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
CF Disponibilités | 49 837.00 | | 49 837.00 | 49 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 493.00 | | 12 493.00 | 12 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 432.00 | 4 653.00 | 286 779.00 | 291 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 825.00 | 536 675.00 | 611 151.00 | 1 147 825.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 264.00 | | | 8 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 166 043.00 | 166 043.00 | | 166 043.00 |
DH Report à nouveau | -35 022.00 | -23 234.00 | | -35 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 848.00 | -11 788.00 | | -50 848.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 330.00 | 4 694.00 | | 1 330.00 |
DL TOTAL (I) | 285 313.00 | 339 525.00 | | 285 313.00 |
DP Provisions pour risques | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 886.00 | 76 935.00 | | 15 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 731.00 | 85 762.00 | | 85 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 576.00 | 201 351.00 | | 135 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 733.00 | 96 258.00 | | 83 733.00 |
EA Autres dettes | 91.00 | 3 339.00 | | 91.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 017.00 | 463 645.00 | | 321 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 151.00 | 807 992.00 | | 611 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 017.00 | 459 592.00 | | 321 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 633.00 | 61 271.00 | | 11 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 084 878.00 | | 1 084 878.00 | 1 084 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 084 878.00 | | 1 084 878.00 | 1 084 878.00 |
FM Production stockée | | | -4 495.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 101 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 310 918.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 465.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 111.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 160 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 608.00 | 4 708.00 | | 20 608.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 505.00 | 9 322.00 | | 22 505.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 869.00 | 12 686.00 | | 25 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 738.00 | 15 921.00 | | 13 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 738.00 | 15 921.00 | | 13 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 132.00 | -3 235.00 | | 12 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 127 357.00 | 1 259 867.00 | | 1 127 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 178 206.00 | 1 271 655.00 | | 1 178 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 848.00 | -11 788.00 | | -50 848.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 580.00 | 2 481.00 | | 2 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 860 436.00 | | 5 635.00 | 860 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 678.00 | 856 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 402 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 678.00 | 446 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 402 564.00 | | | 402 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 054.00 | | 4 885.00 | 451 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 818.00 | | 750.00 | 6 818.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 589.00 | 25 111.00 | 9 678.00 | 516 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 788.00 | 5 069.00 | | 106 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 801.00 | 20 042.00 | 9 678.00 | 409 801.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 821.00 | | | 4 821.00 |
6T Sur comptes clients | 5 050.00 | | 397.00 | 5 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 050.00 | | 397.00 | 5 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 871.00 | | 397.00 | 9 871.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 397.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 576.00 | 135 576.00 | | 135 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 102.00 | 33 102.00 | | 33 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 952.00 | 30 952.00 | | 30 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UP Prêts | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67.00 | | | 67.00 |
UX Autres créances clients | 150 483.00 | | | 150 483.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 209.00 | | | 209.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 565.00 | | | 5 565.00 |
VB T. V. A. | 6 245.00 | | | 6 245.00 |
VC Groupe et associés | 16 189.00 | | | 16 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 832.00 | 11 832.00 | | 11 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
VI Groupe et associés | 85 731.00 | 85 731.00 | | 85 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 144.00 | | | 11 144.00 |
VP Divers | 8 264.00 | | | 8 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 493.00 | | | 12 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 424.00 | 195 093.00 | 8 331.00 | 203 424.00 |
VW T.V.A. | 16 006.00 | 16 006.00 | | 16 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 017.00 | 321 017.00 | | 321 017.00 |