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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 400.00 | 132 505.00 | 2 894.00 | 135 400.00 |
AH Fonds commercial | 272 122.00 | | 272 122.00 | 272 122.00 |
AN Terrains | 5 717.00 | | 5 717.00 | 5 717.00 |
AP Constructions | 75 098.00 | 75 098.00 | | 75 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 991.00 | 123 585.00 | 3 406.00 | 126 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 122.00 | 232 708.00 | 71 415.00 | 304 122.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 965.00 | | 6 965.00 | 6 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 932.00 | 563 896.00 | 363 035.00 | 926 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
BT Marchandises | 27 234.00 | | 27 234.00 | 27 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 707.00 | | 254 707.00 | 254 707.00 |
BZ Autres créances | 18 740.00 | | 18 740.00 | 18 740.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
CF Disponibilités | 108 664.00 | | 108 664.00 | 108 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 037.00 | | 8 037.00 | 8 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 890.00 | | 427 890.00 | 427 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 822.00 | 563 896.00 | 790 925.00 | 1 354 822.00 |
CP Parts à moins d’un an | 517.00 | | | 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 166 043.00 | 166 043.00 | | 166 043.00 |
DH Report à nouveau | -49 579.00 | -67 738.00 | | -49 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 414.00 | 18 159.00 | | 46 414.00 |
DL TOTAL (I) | 366 688.00 | 320 275.00 | | 366 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 808.00 | 43 164.00 | | 156 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 767.00 | 47 818.00 | | 37 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 274.00 | 147 008.00 | | 133 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 296.00 | 70 156.00 | | 96 296.00 |
EA Autres dettes | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 237.00 | 308 238.00 | | 424 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 925.00 | 628 512.00 | | 790 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 201.00 | 308 238.00 | | 340 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 43 025.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 188 302.00 | | 1 188 302.00 | 1 188 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 188 302.00 | | 1 188 302.00 | 1 188 302.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 200 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 342 986.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 252.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 196.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 144 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 940.00 | 864.00 | | 11 940.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 956.00 | 4 969.00 | | 7 956.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 956.00 | 4 969.00 | | 7 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 898.00 | 16 209.00 | | 14 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 898.00 | 16 209.00 | | 14 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 941.00 | -11 240.00 | | -6 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 208 297.00 | 1 192 059.00 | | 1 208 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 161 883.00 | 1 173 901.00 | | 1 161 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 414.00 | 18 159.00 | | 46 414.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569 690.00 | 9 196.00 | 14 989.00 | 569 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 566.00 | 3 940.00 | | 128 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 124.00 | 5 256.00 | 14 989.00 | 441 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 274.00 | 133 274.00 | | 133 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 079.00 | 56 079.00 | | 56 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 822.00 | 21 822.00 | | 21 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UT Autres immobilisations financières | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
UX Autres créances clients | 254 707.00 | 254 707.00 | | 254 707.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VB T. V. A. | 7 539.00 | 7 539.00 | | 7 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 138.00 | 100 138.00 | | 100 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 670.00 | 10 963.00 | 45 707.00 | 56 670.00 |
VI Groupe et associés | 37 767.00 | 37 767.00 | | 37 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 156 670.00 | | | 156 670.00 |
VP Divers | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 464.00 | 8 464.00 | | 8 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 037.00 | 8 037.00 | | 8 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 001.00 | 282 001.00 | | 282 001.00 |
VW T.V.A. | 16 259.00 | 16 259.00 | | 16 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 237.00 | 378 530.00 | 45 707.00 | 424 237.00 |