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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 400.00 | 128 566.00 | 6 834.00 | 135 400.00 |
AH Fonds commercial | 272 122.00 | | 272 122.00 | 272 122.00 |
AN Terrains | 5 717.00 | | 5 717.00 | 5 717.00 |
AP Constructions | 75 098.00 | 75 098.00 | | 75 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 991.00 | 122 315.00 | 4 676.00 | 126 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 487.00 | 243 711.00 | 8 776.00 | 252 487.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 870.00 | | 6 870.00 | 6 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 752.00 | 569 690.00 | 305 062.00 | 874 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 399.00 | | 14 399.00 | 14 399.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 31 848.00 | | 31 848.00 | 31 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 733.00 | | 188 733.00 | 188 733.00 |
BZ Autres créances | 23 072.00 | | 23 072.00 | 23 072.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
CF Disponibilités | 55 470.00 | | 55 470.00 | 55 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 520.00 | | 9 520.00 | 9 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 450.00 | | 323 450.00 | 323 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 202.00 | 569 690.00 | 628 512.00 | 1 198 202.00 |
CP Parts à moins d’un an | 67.00 | | | 67.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 166 043.00 | 166 043.00 | | 166 043.00 |
DH Report à nouveau | -67 738.00 | -93 417.00 | | -67 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 159.00 | 25 679.00 | | 18 159.00 |
DL TOTAL (I) | 320 275.00 | 302 116.00 | | 320 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 164.00 | 24 793.00 | | 43 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 818.00 | 61 328.00 | | 47 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 008.00 | 220 787.00 | | 147 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 156.00 | 81 587.00 | | 70 156.00 |
EA Autres dettes | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 238.00 | 388 586.00 | | 308 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 512.00 | 690 702.00 | | 628 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 238.00 | 388 586.00 | | 308 238.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 025.00 | 24 793.00 | | 43 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 185 590.00 | | 1 185 590.00 | 1 185 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 185 590.00 | | 1 185 590.00 | 1 185 590.00 |
FM Production stockée | | | -3 342.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 186 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 326 469.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 665.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 211.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 154 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 864.00 | 18 255.00 | | 864.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 969.00 | 28 410.00 | | 4 969.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 821.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 969.00 | 33 231.00 | | 4 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 209.00 | 22 044.00 | | 16 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 209.00 | 22 044.00 | | 16 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 240.00 | 11 187.00 | | -11 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 192 059.00 | 1 428 353.00 | | 1 192 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 173 901.00 | 1 402 674.00 | | 1 173 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 159.00 | 25 679.00 | | 18 159.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 512.00 | 3 306.00 | | 3 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 868 870.00 | | 5 882.00 | 868 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 874 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 407 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 460 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 407 521.00 | | | 407 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 512.00 | | 5 781.00 | 454 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 837.00 | | 101.00 | 6 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560 479.00 | 9 211.00 | | 560 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 505.00 | 6 061.00 | | 122 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 974.00 | 3 150.00 | | 437 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 859.00 | | 3 859.00 | 3 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 859.00 | | 3 859.00 | 3 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 859.00 | | 3 859.00 | 3 859.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 859.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 008.00 | 147 008.00 | | 147 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 173.00 | 37 173.00 | | 37 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 591.00 | 19 591.00 | | 19 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
UX Autres créances clients | 188 733.00 | 188 733.00 | | 188 733.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VB T. V. A. | 13 679.00 | 13 679.00 | | 13 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 164.00 | 43 164.00 | | 43 164.00 |
VI Groupe et associés | 47 818.00 | 47 818.00 | | 47 818.00 |
VP Divers | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 657.00 | 6 657.00 | | 6 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 520.00 | 9 520.00 | | 9 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 392.00 | 221 392.00 | | 221 392.00 |
VW T.V.A. | 9 179.00 | 9 179.00 | | 9 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 238.00 | 308 238.00 | | 308 238.00 |