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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 400.00 | 122 505.00 | 12 895.00 | 135 400.00 |
AH Fonds commercial | 272 122.00 | | 272 122.00 | 272 122.00 |
AN Terrains | 5 717.00 | | 5 717.00 | 5 717.00 |
AP Constructions | 75 098.00 | 75 098.00 | | 75 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 991.00 | 120 841.00 | 6 150.00 | 126 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 706.00 | 242 035.00 | 4 671.00 | 246 706.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 770.00 | | 6 770.00 | 6 770.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 870.00 | 560 479.00 | 308 391.00 | 868 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 595.00 | | 26 595.00 | 26 595.00 |
BN En cours de production de biens | 3 342.00 | | 3 342.00 | 3 342.00 |
BT Marchandises | 37 684.00 | | 37 684.00 | 37 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 041.00 | 3 859.00 | 179 183.00 | 183 041.00 |
BZ Autres créances | 63 123.00 | | 63 123.00 | 63 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
CF Disponibilités | 58 574.00 | | 58 574.00 | 58 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 401.00 | | 13 401.00 | 13 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 169.00 | 3 859.00 | 382 311.00 | 386 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 039.00 | 564 337.00 | 690 702.00 | 1 255 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 166 043.00 | 166 043.00 | | 166 043.00 |
DH Report à nouveau | -93 417.00 | -85 870.00 | | -93 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 679.00 | -7 547.00 | | 25 679.00 |
DL TOTAL (I) | 302 116.00 | 276 437.00 | | 302 116.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 821.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 821.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 793.00 | 58 417.00 | | 24 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 328.00 | 76 025.00 | | 61 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 787.00 | 219 219.00 | | 220 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 587.00 | 96 969.00 | | 81 587.00 |
EA Autres dettes | 91.00 | 415.00 | | 91.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 586.00 | 451 046.00 | | 388 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 702.00 | 732 304.00 | | 690 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 586.00 | 451 046.00 | | 388 586.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 793.00 | 58 142.00 | | 24 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 372 904.00 | | 1 372 904.00 | 1 372 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 372 904.00 | | 1 372 904.00 | 1 372 904.00 |
FM Production stockée | | | 3 342.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 395 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 430 686.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 695.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 692.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 376 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 255.00 | 9 331.00 | | 18 255.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 410.00 | 16 955.00 | | 28 410.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 330.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 821.00 | | | 4 821.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 231.00 | 18 285.00 | | 33 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 044.00 | 13 714.00 | | 22 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 044.00 | 13 714.00 | | 22 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 187.00 | 4 571.00 | | 11 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 428 353.00 | 1 167 720.00 | | 1 428 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 402 674.00 | 1 175 267.00 | | 1 402 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 679.00 | -7 547.00 | | 25 679.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 306.00 | 2 580.00 | | 3 306.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 857 364.00 | | 13 306.00 | 857 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 6 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 868 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 407 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 454 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 402 564.00 | | 4 957.00 | 402 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 262.00 | | 8 250.00 | 446 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 538.00 | | 99.00 | 8 538.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 787.00 | 10 692.00 | | 549 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 926.00 | 5 579.00 | | 116 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 861.00 | 5 113.00 | | 432 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 821.00 | | 4 821.00 | 4 821.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 256.00 | | 5 218.00 | 4 256.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 787.00 | 220 787.00 | | 220 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 870.00 | 30 870.00 | | 30 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 590.00 | 29 590.00 | | 29 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
UX Autres créances clients | 178 426.00 | 178 426.00 | | 178 426.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
VB T. V. A. | 18 841.00 | 18 841.00 | | 18 841.00 |
VC Groupe et associés | 14 650.00 | 14 650.00 | | 14 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 793.00 | 24 793.00 | | 24 793.00 |
VI Groupe et associés | 61 328.00 | 61 328.00 | | 61 328.00 |
VP Divers | 13 537.00 | 5 600.00 | 7 937.00 | 13 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 495.00 | 13 495.00 | | 13 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 401.00 | 13 401.00 | | 13 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 633.00 | 251 629.00 | 8 004.00 | 259 633.00 |
VW T.V.A. | 16 246.00 | 16 246.00 | | 16 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 586.00 | 388 586.00 | | 388 586.00 |