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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 136.00 | 1 113.00 | 23.00 | 1 136.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 526.00 | 126 181.00 | 19 345.00 | 145 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 273.00 | 182 848.00 | 40 425.00 | 223 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 090.00 | | 8 090.00 | 8 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 968.00 | 310 141.00 | 136 827.00 | 446 968.00 |
BT Marchandises | 63 426.00 | | 63 426.00 | 63 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 395.00 | | 54 395.00 | 54 395.00 |
BZ Autres créances | 135 862.00 | | 135 862.00 | 135 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 18 819.00 | | 18 819.00 | 18 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 675.00 | | 8 675.00 | 8 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 178.00 | | 311 178.00 | 311 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 146.00 | 310 141.00 | 448 005.00 | 758 146.00 |
CU Autres participations | 23 209.00 | | 23 209.00 | 23 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 69 999.00 | 79 999.00 | | 69 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 073.00 | 77 274.00 | | 60 073.00 |
DL TOTAL (I) | 140 134.00 | 167 335.00 | | 140 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 355.00 | 39 750.00 | | 32 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 088.00 | 18 823.00 | | 14 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 856.00 | 83 060.00 | | 203 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 026.00 | 62 786.00 | | 52 026.00 |
EA Autres dettes | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 871.00 | 216 545.00 | | 307 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 005.00 | 383 880.00 | | 448 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 726.00 | 197 041.00 | | 286 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 990 920.00 | | 1 990 920.00 | 1 990 920.00 |
FG Production vendue services | 39 191.00 | | 39 191.00 | 39 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 030 112.00 | | 2 030 112.00 | 2 030 112.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 036 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 179 325.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 359.00 | |
GE Autres charges | | | 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 967 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 244.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 244.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 244.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 244.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 948.00 | 16 453.00 | | 7 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 036 058.00 | 2 052 923.00 | | 2 036 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 975 985.00 | 1 975 649.00 | | 1 975 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 073.00 | 77 274.00 | | 60 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 287.00 | | 19 681.00 | 427 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 446 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 368 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 871.00 | | | 46 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 595.00 | | 18 204.00 | 350 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 821.00 | | 1 477.00 | 29 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 782.00 | 15 359.00 | | 294 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 670.00 | 15 359.00 | | 293 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 856.00 | 203 856.00 | | 203 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 970.00 | 9 970.00 | | 9 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 470.00 | 35 470.00 | | 35 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 090.00 | 8 090.00 | | 8 090.00 |
UX Autres créances clients | 54 395.00 | | | 54 395.00 |
VB T. V. A. | 14 237.00 | | | 14 237.00 |
VC Groupe et associés | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 355.00 | 11 209.00 | 21 146.00 | 32 355.00 |
VI Groupe et associés | 14 088.00 | 14 088.00 | | 14 088.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 573.00 | | | 9 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 518.00 | | | 13 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 689.00 | | | 106 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 675.00 | | | 8 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 023.00 | 207 023.00 | | 207 023.00 |
VW T.V.A. | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 871.00 | 286 726.00 | 21 146.00 | 307 871.00 |