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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | 16 000.00 | 29 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 519.00 | 146 121.00 | 6 398.00 | 152 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 528.00 | 228 238.00 | 100 290.00 | 328 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 714.00 | 391 495.00 | 169 220.00 | 560 714.00 |
BT Marchandises | 58 391.00 | | 58 391.00 | 58 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 086.00 | | 90 086.00 | 90 086.00 |
BZ Autres créances | 100 772.00 | | 100 772.00 | 100 772.00 |
CF Disponibilités | 37 178.00 | | 37 178.00 | 37 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 146.00 | | 10 146.00 | 10 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 574.00 | | 296 574.00 | 296 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 288.00 | 391 495.00 | 465 793.00 | 857 288.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
CU Autres participations | 27 596.00 | | 27 596.00 | 27 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 119 796.00 | 104 796.00 | | 119 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 717.00 | 97 336.00 | | -63 717.00 |
DL TOTAL (I) | 66 140.00 | 212 193.00 | | 66 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 440.00 | 32 508.00 | | 222 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460.00 | 836.00 | | 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 580.00 | 116 846.00 | | 76 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 112.00 | 43 777.00 | | 73 112.00 |
EA Autres dettes | 27 061.00 | | | 27 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 653.00 | 193 968.00 | | 399 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 793.00 | 406 161.00 | | 465 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 426.00 | 169 426.00 | | 331 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 324.00 | | 82 390.00 | 478 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 560 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 481 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 871.00 | | | 46 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 182.00 | | 80 865.00 | 400 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 271.00 | | 1 525.00 | 31 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 133.00 | 23 362.00 | | 352 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 997.00 | 23 362.00 | | 350 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 580.00 | 76 580.00 | | 76 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 785.00 | 31 785.00 | | 31 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 542.00 | 20 542.00 | | 20 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 061.00 | 27 061.00 | | 27 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 90 086.00 | 90 086.00 | | 90 086.00 |
VB T. V. A. | 27 155.00 | 27 155.00 | | 27 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 440.00 | 19 213.00 | 68 227.00 | 87 440.00 |
VI Groupe et associés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 068.00 | | | 10 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 223.00 | 10 223.00 | | 10 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 066.00 | 7 066.00 | | 7 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 394.00 | 63 394.00 | | 63 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 146.00 | 10 146.00 | | 10 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 205.00 | 206 205.00 | | 206 205.00 |
VW T.V.A. | 13 719.00 | 13 719.00 | | 13 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 653.00 | 331 426.00 | 68 227.00 | 399 653.00 |