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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | 24 000.00 | 21 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 519.00 | 149 478.00 | 3 041.00 | 152 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 252.00 | 250 367.00 | 78 885.00 | 329 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 438.00 | 424 981.00 | 136 457.00 | 561 438.00 |
BT Marchandises | 58 165.00 | | 58 165.00 | 58 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 851.00 | | 82 851.00 | 82 851.00 |
BZ Autres créances | 127 717.00 | | 127 717.00 | 127 717.00 |
CF Disponibilités | 288 820.00 | | 288 820.00 | 288 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 955.00 | | 11 955.00 | 11 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 508.00 | | 569 508.00 | 569 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 946.00 | 424 981.00 | 705 965.00 | 1 130 946.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
CU Autres participations | 27 596.00 | | 27 596.00 | 27 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 56 079.00 | 119 796.00 | | 56 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 687.00 | -63 717.00 | | 84 687.00 |
DL TOTAL (I) | 150 827.00 | 66 140.00 | | 150 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 227.00 | 222 440.00 | | 253 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154.00 | 460.00 | | 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 862.00 | 76 580.00 | | 156 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 221.00 | 73 112.00 | | 102 221.00 |
EA Autres dettes | 42 675.00 | 27 061.00 | | 42 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 138.00 | 399 653.00 | | 555 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 965.00 | 465 793.00 | | 705 965.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 154.00 | | | 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 714.00 | | 3 620.00 | 560 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 896.00 | 561 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 896.00 | 481 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 871.00 | | | 46 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 047.00 | | 3 620.00 | 481 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 796.00 | | | 32 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 495.00 | 25 486.00 | | 375 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 359.00 | 25 486.00 | | 374 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 16 000.00 | 8 000.00 | | 16 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 000.00 | 8 000.00 | | 16 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 000.00 | 8 000.00 | | 16 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 862.00 | 156 862.00 | | 156 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 364.00 | 54 364.00 | | 54 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 967.00 | 23 967.00 | | 23 967.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 675.00 | 42 675.00 | | 42 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 82 851.00 | 82 851.00 | | 82 851.00 |
VB T. V. A. | 25 037.00 | 25 037.00 | | 25 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253 227.00 | 36 978.00 | 216 249.00 | 253 227.00 |
VI Groupe et associés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 213.00 | | | 19 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 680.00 | 102 680.00 | | 102 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 955.00 | 11 955.00 | | 11 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 723.00 | 227 723.00 | | 227 723.00 |
VW T.V.A. | 15 682.00 | 15 682.00 | | 15 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 138.00 | 338 889.00 | 216 249.00 | 555 138.00 |