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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | 8 000.00 | 37 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 859.00 | 135 331.00 | 12 528.00 | 147 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 207.00 | 202 601.00 | 29 606.00 | 232 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 090.00 | | 8 090.00 | 8 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 693.00 | 347 068.00 | 111 624.00 | 458 693.00 |
BT Marchandises | 39 297.00 | | 39 297.00 | 39 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 718.00 | 641.00 | 68 077.00 | 68 718.00 |
BZ Autres créances | 120 090.00 | | 120 090.00 | 120 090.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 121.00 | | 7 121.00 | 7 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 463.00 | 641.00 | 264 822.00 | 265 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 155.00 | 347 709.00 | 376 446.00 | 724 155.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 090.00 | | | 8 090.00 |
CU Autres participations | 23 666.00 | | 23 666.00 | 23 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 90 000.00 | 79 999.00 | | 90 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 296.00 | 102 019.00 | | 86 296.00 |
DL TOTAL (I) | 186 358.00 | 192 080.00 | | 186 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 728.00 | 21 146.00 | | 32 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 204.00 | 19 304.00 | | 19 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 366.00 | 148 646.00 | | 64 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 809.00 | 93 346.00 | | 56 809.00 |
EA Autres dettes | 16 982.00 | | | 16 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 089.00 | 282 442.00 | | 190 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 446.00 | 474 523.00 | | 376 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 498.00 | 272 615.00 | | 188 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 138 080.00 | 123.00 | 2 138 203.00 | 2 138 080.00 |
FG Production vendue services | 47 215.00 | | 47 215.00 | 47 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 185 294.00 | 123.00 | 2 185 417.00 | 2 185 294.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 251.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 205 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 252 494.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 652.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 641.00 | |
GE Autres charges | | | 4 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 099 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 212.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 212.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 928.00 | | | 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 928.00 | | | 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -928.00 | 17 212.00 | | -928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 241.00 | 26 570.00 | | 19 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 205 941.00 | 2 158 817.00 | | 2 205 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 119 645.00 | 2 056 797.00 | | 2 119 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 296.00 | 102 019.00 | | 86 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 258.00 | | 11 435.00 | 447 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 458 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 380 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 871.00 | | | 46 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 799.00 | | 11 267.00 | 368 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 588.00 | | 168.00 | 31 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 439.00 | 13 629.00 | | 325 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 303.00 | 13 629.00 | | 324 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 8 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 641.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 641.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 641.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 641.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 366.00 | 64 366.00 | | 64 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 698.00 | 13 698.00 | | 13 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 510.00 | 30 510.00 | | 30 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 982.00 | 16 982.00 | | 16 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 090.00 | 8 090.00 | | 8 090.00 |
UX Autres créances clients | 67 183.00 | 67 183.00 | | 67 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VB T. V. A. | 7 642.00 | 7 642.00 | | 7 642.00 |
VC Groupe et associés | 10 147.00 | 10 147.00 | | 10 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 901.00 | 22 901.00 | | 22 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 827.00 | 8 237.00 | 1 591.00 | 9 827.00 |
VI Groupe et associés | 19 204.00 | 19 204.00 | | 19 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 318.00 | | | 11 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 952.00 | 11 952.00 | | 11 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 350.00 | 90 350.00 | | 90 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 121.00 | 7 121.00 | | 7 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 019.00 | 204 019.00 | | 204 019.00 |
VW T.V.A. | 10 280.00 | 10 280.00 | | 10 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 089.00 | 188 498.00 | 1 591.00 | 190 089.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 9.00 | | 8.00 |