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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
AH Fonds commercial | 43 420.00 | | 43 420.00 | 43 420.00 |
AN Terrains | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AP Constructions | 14 111.00 | 2 000.00 | 12 111.00 | 14 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 861.00 | 22 817.00 | 34 045.00 | 56 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 670.00 | 143 554.00 | 110 115.00 | 253 670.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 629.00 | | 5 629.00 | 5 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 912.00 | 171 808.00 | 215 103.00 | 386 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 386.00 | | 10 386.00 | 10 386.00 |
BN En cours de production de biens | 14 290.00 | | 14 290.00 | 14 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 093 133.00 | 128 283.00 | 964 850.00 | 1 093 133.00 |
BZ Autres créances | 443 820.00 | | 443 820.00 | 443 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 598.00 | | 4 598.00 | 4 598.00 |
CF Disponibilités | 1 350 539.00 | | 1 350 539.00 | 1 350 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 917 055.00 | 128 283.00 | 2 788 773.00 | 2 917 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 303 967.00 | 300 091.00 | 3 003 876.00 | 3 303 967.00 |
CU Autres participations | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 1 189 879.00 | 840 350.00 | | 1 189 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 650.00 | 429 528.00 | | 453 650.00 |
DL TOTAL (I) | 1 677 067.00 | 1 303 417.00 | | 1 677 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 560.00 | 84 315.00 | | 79 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 832 348.00 | 847 462.00 | | 832 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 739.00 | 345 012.00 | | 337 739.00 |
EA Autres dettes | 38 628.00 | 10 706.00 | | 38 628.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 534.00 | 52 707.00 | | 38 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 326 809.00 | 1 340 202.00 | | 1 326 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 003 876.00 | 2 643 620.00 | | 3 003 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
FG Production vendue services | 5 495 092.00 | 217 281.00 | 5 712 373.00 | 5 495 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 495 642.00 | 217 281.00 | 5 712 923.00 | 5 495 642.00 |
FM Production stockée | | | 2 180.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 720 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 205 245.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 048 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 454.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 924.00 | |
GE Autres charges | | | 2 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 061 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 659 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 660 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 957.00 | 600.00 | | 957.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 117.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 957.00 | 717.00 | | 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -957.00 | -467.00 | | -957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 205 626.00 | 192 701.00 | | 205 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 723 343.00 | 4 990 927.00 | | 5 723 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 269 694.00 | 4 561 399.00 | | 5 269 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 453 650.00 | 429 528.00 | | 453 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 800.00 | | 41 057.00 | 351 800.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 946.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 946.00 | 15 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 946.00 | 386 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 858.00 | | | 43 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 585.00 | | 41 057.00 | 286 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 357.00 | | | 21 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 354.00 | 47 454.00 | | 124 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 437.00 | | | 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 917.00 | 47 454.00 | | 123 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 121 359.00 | 6 924.00 | | 121 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 359.00 | 6 924.00 | | 121 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 359.00 | 6 924.00 | | 121 359.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 924.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 832 348.00 | 832 348.00 | | 832 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 460.00 | 57 460.00 | | 57 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 135.00 | 75 135.00 | | 75 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 628.00 | 38 628.00 | | 38 628.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 534.00 | 38 534.00 | | 38 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
UX Autres créances clients | 937 322.00 | | | 937 322.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 897.00 | | | 897.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 155 811.00 | | | 155 811.00 |
VB T. V. A. | 100 660.00 | | | 100 660.00 |
VC Groupe et associés | 268 122.00 | | | 268 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 437.00 | 18 862.00 | 19 575.00 | 38 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 124.00 | 32 458.00 | 8 666.00 | 41 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 469.00 | | | 66 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 223.00 | | | 71 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 249.00 | | | 37 249.00 |
VP Divers | 24 344.00 | | | 24 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 548.00 | | | 12 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 289.00 | | | 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 546 143.00 | 1 546 143.00 | | 1 546 143.00 |
VW T.V.A. | 200 548.00 | 200 548.00 | | 200 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 326 809.00 | 1 298 568.00 | 28 240.00 | 1 326 809.00 |