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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 117.00 | 5 676.00 | 442.00 | 6 117.00 |
AH Fonds commercial | 43 420.00 | | 43 420.00 | 43 420.00 |
AN Terrains | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AP Constructions | 14 111.00 | 5 841.00 | 8 270.00 | 14 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 211.00 | 65 921.00 | 18 290.00 | 84 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 737.00 | 159 802.00 | 110 935.00 | 270 737.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 629.00 | | 5 629.00 | 5 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 930.00 | | 26 930.00 | 26 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 039.00 | 240 240.00 | 214 800.00 | 455 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 356.00 | | 99 356.00 | 99 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 417 556.00 | 160 065.00 | 1 257 491.00 | 1 417 556.00 |
BZ Autres créances | 2 178 721.00 | | 2 178 721.00 | 2 178 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 531.00 | | 8 531.00 | 8 531.00 |
CF Disponibilités | 1 437 244.00 | | 1 437 244.00 | 1 437 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 128.00 | | 6 128.00 | 6 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 153 536.00 | 160 065.00 | 4 993 471.00 | 5 153 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 608 575.00 | 400 305.00 | 5 208 270.00 | 5 608 575.00 |
CU Autres participations | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 040.00 | 3 049.00 | | 3 040.00 |
DG Autres réserves | 2 916 034.00 | 2 561 218.00 | | 2 916 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 038.00 | 354 816.00 | | 382 038.00 |
DL TOTAL (I) | 3 331 610.00 | 2 949 573.00 | | 3 331 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 648 531.00 | 43 867.00 | | 648 531.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 822 236.00 | 1 127 246.00 | | 822 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 054.00 | 407 260.00 | | 331 054.00 |
EA Autres dettes | 34 320.00 | 29 531.00 | | 34 320.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 442.00 | 33 372.00 | | 36 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 876 660.00 | 1 641 285.00 | | 1 876 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 208 270.00 | 4 590 858.00 | | 5 208 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 872 503.00 | 1 641 285.00 | | 1 872 503.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 265.00 | | 62 829.00 | 424 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 055.00 | 455 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 055.00 | 372 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 538.00 | | | 49 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 286.00 | | 62 829.00 | 341 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 442.00 | | | 33 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 622.00 | 47 304.00 | 26 687.00 | 219 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 256.00 | 1 420.00 | | 4 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 367.00 | 45 884.00 | 26 687.00 | 215 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 156 103.00 | 5 787.00 | 1 825.00 | 156 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 103.00 | 5 787.00 | 1 825.00 | 156 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 822 236.00 | 822 236.00 | | 822 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 331 054.00 | 331 054.00 | | 331 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 329.00 | 34 329.00 | | 34 329.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 442.00 | 36 442.00 | | 36 442.00 |
UX Autres créances clients | 26 930.00 | 26 930.00 | | 26 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 648 531.00 | 648 531.00 | | 648 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 602 405.00 | 3 602 405.00 | | 3 602 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 629 335.00 | 3 629 335.00 | | 3 629 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 872 593.00 | 1 872 593.00 | | 1 872 593.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |