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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 117.00 | 2 836.00 | 3 282.00 | 6 117.00 |
AH Fonds commercial | 43 420.00 | | 43 420.00 | 43 420.00 |
AN Terrains | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AP Constructions | 14 111.00 | 3 920.00 | 10 191.00 | 14 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 067.00 | 42 517.00 | 26 550.00 | 69 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 250.00 | 183 019.00 | 80 232.00 | 263 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 629.00 | | 5 629.00 | 5 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 195.00 | | 11 195.00 | 11 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 674.00 | 235 292.00 | 181 382.00 | 416 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 037.00 | | 113 037.00 | 113 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 429 144.00 | 121 738.00 | 1 307 406.00 | 1 429 144.00 |
BZ Autres créances | 779 446.00 | | 779 446.00 | 779 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 598.00 | | 4 598.00 | 4 598.00 |
CF Disponibilités | 1 461 676.00 | | 1 461 676.00 | 1 461 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 260.00 | | 11 260.00 | 11 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 805 161.00 | 121 738.00 | 3 683 424.00 | 3 805 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 221 835.00 | 357 029.00 | 3 864 805.00 | 4 221 835.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 195.00 | | | 11 195.00 |
CU Autres participations | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 2 253 458.00 | 1 643 528.00 | | 2 253 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 210.00 | 609 930.00 | | 334 210.00 |
DL TOTAL (I) | 2 621 207.00 | 2 286 997.00 | | 2 621 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 491.00 | 69 210.00 | | 33 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 745 522.00 | 481 658.00 | | 745 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 192.00 | 437 731.00 | | 367 192.00 |
EA Autres dettes | 71 562.00 | 45 120.00 | | 71 562.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 831.00 | 29 821.00 | | 25 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 243 599.00 | 1 063 540.00 | | 1 243 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 864 805.00 | 3 350 536.00 | | 3 864 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 243 599.00 | 1 063 540.00 | | 1 243 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 569.00 | | 68 569.00 | 68 569.00 |
FG Production vendue services | 5 774 412.00 | | 5 774 412.00 | 5 774 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 842 981.00 | | 5 842 981.00 | 5 842 981.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 317.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 852 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 261 714.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 474 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 054.00 | |
GE Autres charges | | | 2 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 400 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 452 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 453 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 797.00 | 9 178.00 | | 7 797.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 887.00 | | | 887.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | 62 000.00 | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 000.00 | 62 000.00 | | 22 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 271.00 | 1 458.00 | | 271.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 747.00 | 41 199.00 | | 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 018.00 | 42 657.00 | | 1 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 982.00 | 19 343.00 | | 20 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 210.00 | 278 575.00 | | 140 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 875 772.00 | 6 019 695.00 | | 5 875 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 541 562.00 | 5 409 765.00 | | 5 541 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 210.00 | 609 930.00 | | 334 210.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 84 942.00 | 75 865.00 | | 84 942.00 |