| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 958.00 | 6 271.00 | 1 688.00 | 7 958.00 |
AH Fonds commercial | 43 420.00 | | 43 420.00 | 43 420.00 |
AN Terrains | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AP Constructions | 14 111.00 | 6 801.00 | 7 310.00 | 14 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 376.00 | 75 001.00 | 14 375.00 | 89 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 555 587.00 | 170 272.00 | 385 315.00 | 555 587.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 554.00 | | 11 554.00 | 11 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 685.00 | | 61 685.00 | 61 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 575.00 | 261 345.00 | 526 229.00 | 787 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 199 000.00 | | 199 000.00 | 199 000.00 |
BN En cours de production de biens | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 997.00 | | 8 997.00 | 8 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 398 074.00 | 151 794.00 | 1 246 280.00 | 1 398 074.00 |
BZ Autres créances | 2 213 123.00 | | 2 213 123.00 | 2 213 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 531.00 | | 8 531.00 | 8 531.00 |
CF Disponibilités | 1 661 006.00 | | 1 661 006.00 | 1 661 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 814.00 | | 13 814.00 | 13 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 702 545.00 | 151 794.00 | 5 550 751.00 | 5 702 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 490 119.00 | 413 139.00 | 6 076 980.00 | 6 490 119.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61 685.00 | | | 61 685.00 |
CU Autres participations | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 040.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 3 298 072.00 | 2 916 034.00 | | 3 298 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 803.00 | 382 038.00 | | 128 803.00 |
DL TOTAL (I) | 3 460 413.00 | 3 331 610.00 | | 3 460 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 233 005.00 | 648 531.00 | | 1 233 005.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 737.00 | 4 067.00 | | 1 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 987 066.00 | 822 236.00 | | 987 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 607.00 | 331 054.00 | | 337 607.00 |
EA Autres dettes | 23 403.00 | 34 320.00 | | 23 403.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 749.00 | 36 442.00 | | 33 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 616 567.00 | 1 876 660.00 | | 2 616 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 076 980.00 | 5 208 270.00 | | 6 076 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 433 820.00 | 1 872 503.00 | | 2 433 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 908.00 | 2 028.00 | | 1 908.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 232 042.00 | | 232 042.00 | 232 042.00 |
FG Production vendue services | 5 750 196.00 | | 5 750 196.00 | 5 750 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 982 238.00 | | 5 982 238.00 | 5 982 238.00 |
FM Production stockée | | | 200 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 384.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 221 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 476 654.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -99 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 975 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 232.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 063 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 025.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 544.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 932.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 075.00 | 26 621.00 | | 10 075.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 583.00 | 42 763.00 | | 64 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 658.00 | 69 384.00 | | 74 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 694.00 | 3 633.00 | | 694.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 444.00 | 10 554.00 | | 52 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 137.00 | 14 186.00 | | 53 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 521.00 | 55 198.00 | | 21 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 743.00 | 149 516.00 | | 52 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 298 350.00 | 7 135 550.00 | | 6 298 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 169 547.00 | 6 753 512.00 | | 6 169 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 803.00 | 382 038.00 | | 128 803.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 93 181.00 | 83 136.00 | | 93 181.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 039.00 | | 450 296.00 | 455 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 760.00 | 787 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 760.00 | 662 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 535.00 | | 1 841.00 | 49 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 060.00 | | 407 775.00 | 372 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 442.00 | | 40 680.00 | 33 442.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 240.00 | 54 232.00 | 33 127.00 | 240 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 676.00 | 595.00 | | 5 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 564.00 | 53 637.00 | 33 127.00 | 234 564.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 065.00 | | 8 271.00 | 160 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 065.00 | | 8 271.00 | 160 065.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 987 066.00 | 987 066.00 | | 987 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 337 607.00 | 337 607.00 | | 337 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 403.00 | 23 403.00 | | 23 403.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 749.00 | 33 749.00 | | 33 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 685.00 | 61 685.00 | | 61 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 233 005.00 | 1 051 996.00 | 181 009.00 | 1 233 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 625 011.00 | 3 625 011.00 | | 3 625 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 686 696.00 | 3 686 696.00 | | 3 686 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 614 830.00 | 2 433 820.00 | 181 009.00 | 2 614 830.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14.00 | | | 14.00 |