| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 364.00 | 247 521.00 | 19 843.00 | 267 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 985.00 | 107 087.00 | 29 899.00 | 136 985.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 253.00 | 355 139.00 | 128 114.00 | 483 253.00 |
BN En cours de production de biens | 40 100.00 | | 40 100.00 | 40 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 936.00 | | 2 936.00 | 2 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 894.00 | 41 473.00 | 122 421.00 | 163 894.00 |
BZ Autres créances | 49 910.00 | | 49 910.00 | 49 910.00 |
CF Disponibilités | 15 953.00 | | 15 953.00 | 15 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 913.00 | 41 473.00 | 232 440.00 | 273 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 166.00 | 396 612.00 | 360 555.00 | 757 166.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 161.00 | 41 161.00 | | 41 161.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
DG Autres réserves | 108 477.00 | 151 392.00 | | 108 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 195.00 | -42 915.00 | | -87 195.00 |
DL TOTAL (I) | 66 559.00 | 153 755.00 | | 66 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 666.00 | 72 079.00 | | 52 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 576.00 | 163 709.00 | | 87 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 058.00 | 113 430.00 | | 83 058.00 |
EA Autres dettes | 70 000.00 | 40 000.00 | | 70 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 995.00 | 389 914.00 | | 293 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 555.00 | 543 669.00 | | 360 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 100.00 | 349 440.00 | | 276 100.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 235.00 | | 8 235.00 | 8 235.00 |
FG Production vendue services | 799 252.00 | | 799 252.00 | 799 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 807 488.00 | | 807 488.00 | 807 488.00 |
FM Production stockée | | | -18 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 792 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 274 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 445.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 989.00 | |
GE Autres charges | | | 3 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 875 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 669.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 526.00 | 210.00 | | 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 526.00 | 210.00 | | 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -526.00 | -210.00 | | -526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 749.00 | 1 119 185.00 | | 792 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 879 944.00 | 1 162 099.00 | | 879 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 195.00 | -42 915.00 | | -87 195.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 253.00 | | | 483 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 483 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 404 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 755.00 | | | 76 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 349.00 | | | 404 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 693.00 | 32 445.00 | | 322 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 531.00 | | | 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 162.00 | 32 445.00 | | 322 162.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 018.00 | 24 989.00 | 2 534.00 | 19 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 018.00 | 24 989.00 | 2 534.00 | 19 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 018.00 | 24 989.00 | 2 534.00 | 19 018.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 989.00 | 2 534.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 576.00 | 87 576.00 | | 87 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 134.00 | 14 134.00 | | 14 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 917.00 | 14 917.00 | | 14 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
UX Autres créances clients | 91 294.00 | | | 91 294.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 600.00 | | | 72 600.00 |
VB T. V. A. | 8 019.00 | | | 8 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 341.00 | 9 341.00 | | 9 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 325.00 | 25 430.00 | 17 895.00 | 43 325.00 |
VI Groupe et associés | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 755.00 | | | 28 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 894.00 | | | 14 894.00 |
VP Divers | 7 188.00 | | | 7 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 629.00 | | | 18 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 925.00 | 142 325.00 | 72 600.00 | 214 925.00 |
VW T.V.A. | 52 717.00 | 52 717.00 | | 52 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 995.00 | 276 100.00 | 17 895.00 | 293 995.00 |