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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 780.00 | 261 780.00 | | 261 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 094.00 | 107 094.00 | | 107 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 629.00 | 445 629.00 | | 445 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 89 204.00 | 66 345.00 | 22 858.00 | 89 204.00 |
BZ Autres créances | 9 639.00 | | 9 639.00 | 9 639.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 98 843.00 | 66 345.00 | 32 497.00 | 98 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 472.00 | 511 975.00 | 32 497.00 | 544 472.00 |
CR Parts à plus d’un an | 86 039.00 | | | 86 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 161.00 | 41 161.00 | | 41 161.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
DG Autres réserves | | 21 282.00 | | |
DH Report à nouveau | -178 821.00 | | | -178 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 476.00 | -200 104.00 | | -2 476.00 |
DL TOTAL (I) | -136 020.00 | -133 544.00 | | -136 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 178.00 | 50 524.00 | | 7 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 482.00 | 14 909.00 | | 17 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 007.00 | 81 262.00 | | 55 007.00 |
EA Autres dettes | 88 154.00 | 72 154.00 | | 88 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 517.00 | 219 544.00 | | 168 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 497.00 | 86 000.00 | | 32 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 517.00 | 218 898.00 | | 168 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 532.00 | 32 629.00 | | 6 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 152.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 441.00 | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 507.00 | | | 5 507.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 76 225.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 807.00 | 76 666.00 | | 5 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 193.00 | -76 666.00 | | 34 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 813.00 | 284 254.00 | | 51 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 289.00 | 484 357.00 | | 54 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 476.00 | -200 104.00 | | -2 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 214.00 | | | 481 214.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 584.00 | 445 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 584.00 | 368 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 755.00 | | | 76 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 458.00 | | | 404 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 331.00 | 15 152.00 | 30 078.00 | 384 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 531.00 | | | 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 800.00 | 15 152.00 | 30 078.00 | 383 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
6T Sur comptes clients | 66 345.00 | | | 66 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 570.00 | | | 142 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 570.00 | | | 142 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 482.00 | 17 482.00 | | 17 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 154.00 | 88 154.00 | | 88 154.00 |
UX Autres créances clients | 10 165.00 | 10 165.00 | | 10 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 039.00 | | 79 039.00 | 79 039.00 |
VB T. V. A. | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 532.00 | 6 532.00 | | 6 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VI Groupe et associés | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VP Divers | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 667.00 | 26 667.00 | | 26 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 843.00 | 12 804.00 | 86 039.00 | 98 843.00 |
VW T.V.A. | 22 344.00 | 22 344.00 | | 22 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 517.00 | 168 517.00 | | 168 517.00 |