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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 364.00 | 262 933.00 | 4 431.00 | 267 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 094.00 | 120 866.00 | 16 228.00 | 137 094.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 481 214.00 | 460 555.00 | 20 659.00 | 481 214.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 377.00 | | 5 377.00 | 5 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 204.00 | 66 345.00 | 14 858.00 | 81 204.00 |
BZ Autres créances | 43 983.00 | | 43 983.00 | 43 983.00 |
CF Disponibilités | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 687.00 | 66 345.00 | 65 341.00 | 131 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 901.00 | 526 900.00 | 86 000.00 | 612 901.00 |
CR Parts à plus d’un an | 79 039.00 | | | 79 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 161.00 | 41 161.00 | | 41 161.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
DG Autres réserves | 21 282.00 | 108 477.00 | | 21 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -200 104.00 | -87 195.00 | | -200 104.00 |
DL TOTAL (I) | -133 544.00 | 66 559.00 | | -133 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 524.00 | 52 666.00 | | 50 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 909.00 | 87 576.00 | | 14 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 262.00 | 83 058.00 | | 81 262.00 |
EA Autres dettes | 72 154.00 | 70 000.00 | | 72 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 544.00 | 293 995.00 | | 219 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 000.00 | 360 555.00 | | 86 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 898.00 | 276 100.00 | | 218 898.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 629.00 | 9 341.00 | | 32 629.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 695.00 | | | 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 285 675.00 | | 285 675.00 | 285 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 675.00 | | 285 675.00 | 285 675.00 |
FM Production stockée | | | -40 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 192.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 872.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 441.00 | 526.00 | | 441.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 666.00 | 526.00 | | 76 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 666.00 | -526.00 | | -76 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 254.00 | 792 749.00 | | 284 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 357.00 | 879 944.00 | | 484 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -200 104.00 | -87 195.00 | | -200 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 253.00 | | 109.00 | 483 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 148.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 148.00 | 481 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 404 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 755.00 | | | 76 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 349.00 | | 109.00 | 404 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 139.00 | 29 192.00 | | 355 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 531.00 | | | 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 608.00 | 29 192.00 | | 354 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 76 225.00 | | |
6T Sur comptes clients | 41 473.00 | 24 872.00 | | 41 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 473.00 | 101 097.00 | | 41 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 473.00 | 101 097.00 | | 41 473.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 872.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 76 225.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 909.00 | 14 909.00 | | 14 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 557.00 | 22 557.00 | | 22 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 817.00 | 31 817.00 | | 31 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 154.00 | 72 154.00 | | 72 154.00 |
UX Autres créances clients | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 872.00 | | | 872.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 039.00 | | | 79 039.00 |
VB T. V. A. | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 629.00 | 32 629.00 | | 32 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 895.00 | 17 248.00 | 647.00 | 17 895.00 |
VI Groupe et associés | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 430.00 | | | 25 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 402.00 | | | 11 402.00 |
VP Divers | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 126.00 | | | 29 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 228.00 | 47 189.00 | 79 039.00 | 126 228.00 |
VW T.V.A. | 26 048.00 | 26 048.00 | | 26 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 544.00 | 218 898.00 | 647.00 | 219 544.00 |