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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 780.00 | 261 780.00 | | 261 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 926.00 | 102 926.00 | | 102 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 930.00 | 440 930.00 | | 440 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 198.00 | 67 267.00 | 13 931.00 | 81 198.00 |
BZ Autres créances | 13 306.00 | | 13 306.00 | 13 306.00 |
CF Disponibilités | 3 918.00 | | 3 918.00 | 3 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 422.00 | 67 267.00 | 31 155.00 | 98 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 352.00 | 508 197.00 | 31 155.00 | 539 352.00 |
CR Parts à plus d’un an | 79 033.00 | | | 79 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 161.00 | 41 161.00 | | 41 161.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
DH Report à nouveau | -181 297.00 | -178 821.00 | | -181 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 902.00 | -2 476.00 | | 17 902.00 |
DL TOTAL (I) | -118 117.00 | -136 020.00 | | -118 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 178.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 537.00 | 17 482.00 | | 12 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 887.00 | 55 007.00 | | 44 887.00 |
EA Autres dettes | 91 154.00 | 88 154.00 | | 91 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 273.00 | 168 517.00 | | 149 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 155.00 | 32 497.00 | | 31 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 424.00 | 168 517.00 | | 57 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 532.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 850.00 | | | 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 24 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 509.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 930.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 807.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 34 193.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 491.00 | 51 813.00 | | 25 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 589.00 | 54 289.00 | | 7 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 902.00 | -2 476.00 | | 17 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 629.00 | | | 445 629.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 699.00 | 440 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 531.00 | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 169.00 | 364 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 755.00 | | | 76 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 874.00 | | | 368 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 405.00 | | 4 699.00 | 369 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 874.00 | | 4 169.00 | 368 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
6T Sur comptes clients | 66 345.00 | 926.00 | 5.00 | 66 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 570.00 | 926.00 | 5.00 | 142 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 570.00 | 926.00 | 5.00 | 142 570.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 926.00 | 5.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 537.00 | 12 537.00 | | 12 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 154.00 | | 91 154.00 | 91 154.00 |
UX Autres créances clients | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 033.00 | | 79 033.00 | 79 033.00 |
VB T. V. A. | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VI Groupe et associés | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 647.00 | | | 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 603.00 | 27 603.00 | | 27 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 725.00 | 11 725.00 | | 11 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 504.00 | 15 471.00 | 79 033.00 | 94 504.00 |
VW T.V.A. | 17 284.00 | 17 284.00 | | 17 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 273.00 | 57 424.00 | 91 849.00 | 149 273.00 |