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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 175.00 | 114 885.00 | 40 289.00 | 155 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 398.00 | 150 648.00 | 3 749.00 | 154 398.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 388.00 | | 10 388.00 | 10 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 921.00 | 266 196.00 | 73 724.00 | 339 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 386.00 | | 8 386.00 | 8 386.00 |
BT Marchandises | 25 628.00 | | 25 628.00 | 25 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 569.00 | | 13 569.00 | 13 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 761.00 | | 37 761.00 | 37 761.00 |
BZ Autres créances | 117 182.00 | | 117 182.00 | 117 182.00 |
CF Disponibilités | 84 968.00 | | 84 968.00 | 84 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 020.00 | | 8 020.00 | 8 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 517.00 | | 295 517.00 | 295 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 438.00 | 266 196.00 | 369 242.00 | 635 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
DG Autres réserves | 25 805.00 | 21 172.00 | | 25 805.00 |
DH Report à nouveau | 13 152.00 | 13 152.00 | | 13 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 451.00 | 64 632.00 | | 81 451.00 |
DL TOTAL (I) | 145 563.00 | 124 111.00 | | 145 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 793.00 | | | 17 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 520.00 | 4 667.00 | | 7 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 535.00 | 148 891.00 | | 89 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 754.00 | 88 963.00 | | 79 754.00 |
EA Autres dettes | 29 075.00 | 4 832.00 | | 29 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 678.00 | 247 355.00 | | 223 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 242.00 | 371 466.00 | | 369 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 139.00 | 247 355.00 | | 213 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 997 594.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 997 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 003 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 230 815.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 471.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 893.00 | |
GE Autres charges | | | 10 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 904 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 378.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 745.00 | 7 371.00 | | 3 745.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 745.00 | 7 371.00 | | 3 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 748.00 | 2 397.00 | | 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 748.00 | 2 397.00 | | 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 996.00 | 4 974.00 | | 2 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 646.00 | 11 717.00 | | 17 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 007 177.00 | 1 930 309.00 | | 2 007 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 925 725.00 | 1 865 677.00 | | 1 925 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 451.00 | 64 632.00 | | 81 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 266.00 | 10 893.00 | 3 963.00 | 259 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 662.00 | | | 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 603.00 | 10 893.00 | 3 963.00 | 258 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 535.00 | 89 535.00 | | 89 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 232.00 | 36 232.00 | | 36 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 824.00 | 33 824.00 | | 33 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 075.00 | 29 075.00 | | 29 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 388.00 | | | 10 388.00 |
UX Autres créances clients | 37 761.00 | | | 37 761.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
VB T. V. A. | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
VC Groupe et associés | 97 576.00 | | | 97 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 774.00 | 7 235.00 | 10 539.00 | 17 774.00 |
VI Groupe et associés | 7 520.00 | 7 520.00 | | 7 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 919.00 | | | 21 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 571.00 | | | 11 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 253.00 | 6 253.00 | | 6 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 020.00 | | | 8 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 352.00 | 162 964.00 | 10 388.00 | 173 352.00 |
VW T.V.A. | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 678.00 | 213 139.00 | 10 539.00 | 223 678.00 |