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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 935.00 | 141 915.00 | 32 019.00 | 173 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 328.00 | 153 032.00 | 5 295.00 | 158 328.00 |
BD Autres titres immobilisés | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 543.00 | | 10 543.00 | 10 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 757.00 | 295 611.00 | 67 146.00 | 362 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 454.00 | | 6 454.00 | 6 454.00 |
BT Marchandises | 26 529.00 | | 26 529.00 | 26 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 540.00 | | 14 540.00 | 14 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 997.00 | | 23 997.00 | 23 997.00 |
BZ Autres créances | 162 413.00 | | 162 413.00 | 162 413.00 |
CF Disponibilités | 83 137.00 | | 83 137.00 | 83 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 130.00 | | 8 130.00 | 8 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 202.00 | | 325 202.00 | 325 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 960.00 | 295 611.00 | 392 349.00 | 687 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
DG Autres réserves | 37 537.00 | 32 257.00 | | 37 537.00 |
DH Report à nouveau | 13 152.00 | 13 152.00 | | 13 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 804.00 | 85 280.00 | | 55 804.00 |
DL TOTAL (I) | 131 647.00 | 155 843.00 | | 131 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 135.00 | 10 550.00 | | 3 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 008.00 | 10 292.00 | | 16 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 087.00 | 103 556.00 | | 114 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 339.00 | 89 828.00 | | 91 339.00 |
EA Autres dettes | 36 129.00 | 36 581.00 | | 36 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 701.00 | 250 810.00 | | 260 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 349.00 | 406 654.00 | | 392 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 701.00 | 247 675.00 | | 260 701.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 760 941.00 | |
FG Production vendue services | | | 51 247.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 760 941.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 781 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 048 523.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 531.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 980.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 718 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 648.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 836.00 | | | 836.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 845.00 | | | 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 241.00 | 468.00 | | 241.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | 468.00 | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 595.00 | -468.00 | | 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 879.00 | 18 315.00 | | 4 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 782 642.00 | 1 908 671.00 | | 1 782 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 726 837.00 | 1 823 391.00 | | 1 726 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 804.00 | 85 280.00 | | 55 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 653.00 | | 13 113.00 | 349 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9.00 | | 11 537.00 | 9.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9.00 | | 362 757.00 | 9.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 332 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 956.00 | | | 18 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 303.00 | | 12 960.00 | 319 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 393.00 | | 153.00 | 11 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 631.00 | 15 980.00 | | 279 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 662.00 | | | 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 968.00 | 15 980.00 | | 278 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 087.00 | 114 087.00 | | 114 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 190.00 | 49 190.00 | | 49 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 627.00 | 30 627.00 | | 30 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 129.00 | 36 129.00 | | 36 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 543.00 | | 10 543.00 | 10 543.00 |
UX Autres créances clients | 23 997.00 | 23 997.00 | | 23 997.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VB T. V. A. | 11 469.00 | 11 469.00 | | 11 469.00 |
VC Groupe et associés | 138 176.00 | 138 176.00 | | 138 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
VI Groupe et associés | 16 008.00 | 16 008.00 | | 16 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 403.00 | | | 7 403.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 532.00 | 11 532.00 | | 11 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 130.00 | 8 130.00 | | 8 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 084.00 | 194 540.00 | 10 543.00 | 205 084.00 |
VW T.V.A. | 7 259.00 | 7 259.00 | | 7 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 701.00 | 260 701.00 | | 260 701.00 |