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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 209.00 | 178 112.00 | 86 096.00 | 264 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 012.00 | 158 213.00 | 42 799.00 | 201 012.00 |
BD Autres titres immobilisés | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 804.00 | | 10 804.00 | 10 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 977.00 | 336 987.00 | 158 989.00 | 495 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 254.00 | | 4 254.00 | 4 254.00 |
BT Marchandises | 22 445.00 | | 22 445.00 | 22 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 75 113.00 | | 75 113.00 | 75 113.00 |
CF Disponibilités | 178 418.00 | | 178 418.00 | 178 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 280 997.00 | | 280 997.00 | 280 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 975.00 | 336 987.00 | 439 987.00 | 776 975.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 804.00 | | | 10 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
DG Autres réserves | 38 649.00 | 38 604.00 | | 38 649.00 |
DH Report à nouveau | 13 152.00 | 13 152.00 | | 13 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 314.00 | 64 694.00 | | 71 314.00 |
DL TOTAL (I) | 148 270.00 | 141 605.00 | | 148 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 362.00 | 21 111.00 | | 1 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 275.00 | 171 454.00 | | 141 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 846.00 | 82 672.00 | | 130 846.00 |
EA Autres dettes | 18 232.00 | 17 040.00 | | 18 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 716.00 | 292 279.00 | | 291 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 987.00 | 433 884.00 | | 439 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 716.00 | 120 827.00 | | 291 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 547.00 | | 131 429.00 | 364 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 495 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 465 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 956.00 | | | 18 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 802.00 | | 131 419.00 | 333 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 788.00 | | 9.00 | 11 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 247.00 | 15 740.00 | 336 987.00 | 321 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 584.00 | 15 740.00 | 336 325.00 | 320 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 275.00 | 141 275.00 | | 141 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 253.00 | 88 253.00 | | 88 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 652.00 | 23 652.00 | | 23 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 232.00 | 18 232.00 | | 18 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 804.00 | 10 804.00 | | 10 804.00 |
VB T. V. A. | 33 032.00 | 33 032.00 | | 33 032.00 |
VC Groupe et associés | 41 675.00 | 41 675.00 | | 41 675.00 |
VI Groupe et associés | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 918.00 | 85 918.00 | | 85 918.00 |
VW T.V.A. | 15 084.00 | 15 084.00 | | 15 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 716.00 | 291 716.00 | | 291 716.00 |