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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 474.00 | 165 067.00 | 10 407.00 | 175 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 328.00 | 155 517.00 | 2 810.00 | 158 328.00 |
BD Autres titres immobilisés | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 794.00 | | 10 794.00 | 10 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 547.00 | 321 247.00 | 43 300.00 | 364 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 824.00 | | 4 824.00 | 4 824.00 |
BT Marchandises | 24 521.00 | | 24 521.00 | 24 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 959.00 | | 14 959.00 | 14 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 242.00 | | 3 242.00 | 3 242.00 |
BZ Autres créances | 103 893.00 | | 103 893.00 | 103 893.00 |
CF Disponibilités | 217 160.00 | | 217 160.00 | 217 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 983.00 | | 21 983.00 | 21 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 584.00 | | 390 584.00 | 390 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 131.00 | 321 247.00 | 433 884.00 | 755 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
DG Autres réserves | 38 604.00 | 38 591.00 | | 38 604.00 |
DH Report à nouveau | 13 152.00 | 13 152.00 | | 13 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 694.00 | 55 512.00 | | 64 694.00 |
DL TOTAL (I) | 141 605.00 | 132 410.00 | | 141 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 111.00 | 2 560.00 | | 21 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 454.00 | 83 246.00 | | 171 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 672.00 | 90 202.00 | | 82 672.00 |
EA Autres dettes | 17 040.00 | 51 807.00 | | 17 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 279.00 | 227 816.00 | | 292 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 884.00 | 360 227.00 | | 433 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 827.00 | 227 816.00 | | 120 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 757.00 | | 1 790.00 | 362 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 364 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 956.00 | | | 18 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 263.00 | | 1 539.00 | 332 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 537.00 | | 251.00 | 11 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 764.00 | 12 482.00 | | 308 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 662.00 | | | 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 102.00 | 12 482.00 | | 308 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 454.00 | 3.00 | | 171 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 479.00 | 36 479.00 | | 36 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 620.00 | 28 620.00 | | 28 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 040.00 | 17 040.00 | | 17 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 794.00 | | 10 794.00 | 10 794.00 |
UX Autres créances clients | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
VB T. V. A. | 14 332.00 | 14 332.00 | | 14 332.00 |
VC Groupe et associés | 81 204.00 | 81 204.00 | | 81 204.00 |
VI Groupe et associés | 21 111.00 | 21 111.00 | | 21 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 356.00 | 8 356.00 | | 8 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 983.00 | 21 983.00 | | 21 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 913.00 | 129 118.00 | 10 794.00 | 139 913.00 |
VW T.V.A. | 13 803.00 | 13 803.00 | | 13 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 279.00 | 120 827.00 | | 292 279.00 |