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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
AN Terrains | 44 701.00 | 22 645.00 | 22 055.00 | 44 701.00 |
AP Constructions | 109 746.00 | 100 443.00 | 9 303.00 | 109 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 784 463.00 | 763 559.00 | 20 904.00 | 784 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 897.00 | 67 760.00 | 1 136.00 | 68 897.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 263.00 | | 19 263.00 | 19 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 029 200.00 | 955 665.00 | 73 534.00 | 1 029 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 657.00 | | 21 657.00 | 21 657.00 |
BT Marchandises | 128 233.00 | | 128 233.00 | 128 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 437.00 | | 60 437.00 | 60 437.00 |
BZ Autres créances | 5 091.00 | | 5 091.00 | 5 091.00 |
CF Disponibilités | 12 446.00 | | 12 446.00 | 12 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 664.00 | | 3 664.00 | 3 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 645.00 | | 233 645.00 | 233 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 845.00 | 955 665.00 | 307 180.00 | 1 262 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 24 564.00 | 24 564.00 | | 24 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 210.00 | 6 870.00 | | 21 210.00 |
DJ Subventions d’investissement | 520.00 | 825.00 | | 520.00 |
DL TOTAL (I) | 58 033.00 | 43 998.00 | | 58 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 178.00 | 84 136.00 | | 38 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 782.00 | 106 774.00 | | 102 782.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 034.00 | 66.00 | | 1 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 108.00 | 88 816.00 | | 61 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 744.00 | 50 129.00 | | 40 744.00 |
EA Autres dettes | 5 297.00 | | | 5 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 146.00 | 329 923.00 | | 249 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 180.00 | 373 922.00 | | 307 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 456 473.00 | |
FG Production vendue services | | | 261 313.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 717 787.00 | |
FM Production stockée | | | 7 058.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 731 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 294 933.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 661.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 886.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 706 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 052.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -816.00 | 304.00 | | -816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 731 392.00 | 822 066.00 | | 731 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 710 182.00 | 815 195.00 | | 710 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 210.00 | 6 870.00 | | 21 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 025 194.00 | | 4 005.00 | 1 025 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 029 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 007 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 007 241.00 | | 567.00 | 1 007 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 933.00 | | 3 438.00 | 15 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 910 778.00 | 44 886.00 | | 910 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 909 522.00 | 44 886.00 | | 909 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 108.00 | 61 108.00 | | 61 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 562.00 | 8 562.00 | | 8 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 423.00 | 23 423.00 | | 23 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 297.00 | 5 297.00 | | 5 297.00 |
UX Autres créances clients | 60 437.00 | | | 60 437.00 |
VB T. V. A. | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
VC Groupe et associés | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 178.00 | 32 082.00 | 6 096.00 | 38 178.00 |
VI Groupe et associés | 102 782.00 | 52 782.00 | 50 000.00 | 102 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 749.00 | | | 45 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271.00 | | | 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 302.00 | 69 193.00 | 109.00 | 69 302.00 |
VW T.V.A. | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 112.00 | 192 016.00 | 56 096.00 | 248 112.00 |