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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 13 597.00 | 13 597.00 | | 13 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 774 047.00 | 709 851.00 | 64 196.00 | 774 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 369.00 | 77 372.00 | 49 997.00 | 127 369.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 504.00 | | 32 505.00 | 32 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 949 941.00 | 800 822.00 | 149 119.00 | 949 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 68 232.00 | | 68 232.00 | 68 232.00 |
BT Marchandises | 210 254.00 | | 210 255.00 | 210 254.00 |
BZ Autres créances | 220 240.00 | 1 321.00 | 218 919.00 | 220 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
CF Disponibilités | 294 689.00 | | 294 690.00 | 294 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 893.00 | | 7 894.00 | 7 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 361.00 | 1 321.00 | 801 039.00 | 802 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 752 302.00 | 802 143.00 | 950 159.00 | 1 752 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 1 067.00 | | 2 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 14 235.00 | | |
DG Autres réserves | 224 222.00 | | | 224 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 483.00 | 211 019.00 | | 209 483.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
DL TOTAL (I) | 462 245.00 | 247 322.00 | | 462 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 357.00 | 84 648.00 | | 61 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 088.00 | 151 982.00 | | 151 088.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 559.00 | 101 070.00 | | 236 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 323.00 | 27 961.00 | | 30 323.00 |
EA Autres dettes | 2 584.00 | 2 387.00 | | 2 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 913.00 | 368 049.00 | | 487 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 159.00 | 615 371.00 | | 950 159.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 151 088.00 | | | 151 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 934 770.00 | 22.00 | 34 903.00 | 934 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 754.00 | 949 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 256.00 | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 498.00 | 915 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 900 159.00 | | 33 353.00 | 900 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 592.00 | 22.00 | 1 550.00 | 32 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 783 792.00 | 36 784.00 | 19 754.00 | 783 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 782 535.00 | 36 784.00 | 18 498.00 | 782 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 559.00 | 236 559.00 | | 236 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 312.00 | 11 312.00 | | 11 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 458.00 | 10 458.00 | | 10 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
UX Autres créances clients | 214 783.00 | 214 783.00 | | 214 783.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VB T. V. A. | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 357.00 | 61 357.00 | | 61 357.00 |
VI Groupe et associés | 151 088.00 | | 151 089.00 | 151 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 290.00 | | | 23 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 893.00 | 7 893.00 | | 7 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 793.00 | 228 134.00 | 1 659.00 | 229 793.00 |
VW T.V.A. | 7 841.00 | 7 841.00 | | 7 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 913.00 | 330 824.00 | 151 089.00 | 481 913.00 |