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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 13 597.00 | 13 597.00 | | 13 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 781 788.00 | 702 589.00 | 79 199.00 | 781 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 773.00 | 66 348.00 | 38 424.00 | 104 773.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 483.00 | | 32 483.00 | 32 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 770.00 | 783 792.00 | 150 978.00 | 934 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 53 030.00 | | 53 030.00 | 53 030.00 |
BT Marchandises | 168 431.00 | | 168 431.00 | 168 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 136 744.00 | | 136 744.00 | 136 744.00 |
BZ Autres créances | 6 406.00 | | 6 406.00 | 6 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
CF Disponibilités | 93 164.00 | | 93 164.00 | 93 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 641.00 | | 4 641.00 | 4 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 393.00 | | 464 393.00 | 464 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 163.00 | 783 792.00 | 615 371.00 | 1 399 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 10 671.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 235.00 | 24 564.00 | | 14 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 019.00 | 107 868.00 | | 211 019.00 |
DL TOTAL (I) | 247 322.00 | 144 171.00 | | 247 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 648.00 | 141 406.00 | | 84 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 982.00 | 123 029.00 | | 151 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 070.00 | 103 345.00 | | 101 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 961.00 | 66 693.00 | | 27 961.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 26 838.00 | | |
EA Autres dettes | 2 387.00 | 300.00 | | 2 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 049.00 | 461 613.00 | | 368 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 371.00 | 605 784.00 | | 615 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 710.00 | 434 576.00 | | 290 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 019 199.00 | | 54 711.00 | 1 019 199.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 109.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 491.00 | 32 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 140.00 | 934 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 649.00 | 900 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 984 098.00 | | 54 711.00 | 984 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 083.00 | | | 33 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 874 537.00 | 31 798.00 | 122 543.00 | 874 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 873 280.00 | 31 798.00 | 122 543.00 | 873 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 070.00 | 101 070.00 | | 101 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 115.00 | 8 115.00 | | 8 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 231.00 | 13 231.00 | | 13 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
UX Autres créances clients | 136 744.00 | 136 744.00 | | 136 744.00 |
VB T. V. A. | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 427.00 | 20 070.00 | 61 357.00 | 81 427.00 |
VI Groupe et associés | 151 982.00 | 136 000.00 | 15 982.00 | 151 982.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 646.00 | | | 128 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 901.00 | 147 792.00 | 109.00 | 147 901.00 |
VW T.V.A. | 5 695.00 | 5 695.00 | | 5 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 049.00 | 290 710.00 | 77 339.00 | 368 049.00 |