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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
AN Terrains | 44 701.00 | 28 137.00 | 16 563.00 | 44 701.00 |
AP Constructions | 96 402.00 | 96 356.00 | 45.00 | 96 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 728 958.00 | 681 571.00 | 47 387.00 | 728 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 035.00 | 67 215.00 | 46 820.00 | 114 035.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 974.00 | | 32 974.00 | 32 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 019 199.00 | 874 537.00 | 144 662.00 | 1 019 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 41 239.00 | | 41 239.00 | 41 239.00 |
BT Marchandises | 116 819.00 | | 116 819.00 | 116 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 987.00 | | 121 987.00 | 121 987.00 |
BZ Autres créances | 5 994.00 | | 5 994.00 | 5 994.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
CF Disponibilités | 169 285.00 | | 169 285.00 | 169 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 692.00 | | 3 692.00 | 3 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 122.00 | | 461 122.00 | 461 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 480 321.00 | 874 537.00 | 605 784.00 | 1 480 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 24 564.00 | 24 564.00 | | 24 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 868.00 | 34 143.00 | | 107 868.00 |
DL TOTAL (I) | 144 171.00 | 70 446.00 | | 144 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 406.00 | 3 033.00 | | 141 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 029.00 | 117 028.00 | | 123 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 345.00 | 95 247.00 | | 103 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 693.00 | 38 450.00 | | 66 693.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 838.00 | | | 26 838.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 4 912.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 613.00 | 258 672.00 | | 461 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 784.00 | 329 118.00 | | 605 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 576.00 | 141 643.00 | | 434 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 022 580.00 | | 86 685.00 | 1 022 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 066.00 | 1 019 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 066.00 | 984 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 987 503.00 | | 86 661.00 | 987 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 058.00 | | 24.00 | 33 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 955 743.00 | 8 860.00 | 90 066.00 | 955 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 954 487.00 | 8 860.00 | 90 066.00 | 954 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 345.00 | 103 345.00 | | 103 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 639.00 | 8 639.00 | | 8 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 323.00 | 37 323.00 | | 37 323.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 838.00 | 26 838.00 | | 26 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
UX Autres créances clients | 121 987.00 | 121 987.00 | | 121 987.00 |
VB T. V. A. | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
VC Groupe et associés | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 220.00 | 103 220.00 | | 103 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 185.00 | 11 149.00 | 27 036.00 | 38 185.00 |
VI Groupe et associés | 123 029.00 | 123 029.00 | | 123 029.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 905.00 | | | 145 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 560.00 | 15 560.00 | | 15 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 783.00 | 131 674.00 | 109.00 | 131 783.00 |
VW T.V.A. | 5 169.00 | 5 169.00 | | 5 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 613.00 | 434 576.00 | 27 036.00 | 461 613.00 |