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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 022.00 | 4 553.00 | 1 469.00 | 6 022.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 9 160.00 | 5 501.00 | 3 659.00 | 9 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 751.00 | 94 251.00 | 15 500.00 | 109 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 541.00 | 267 973.00 | 15 568.00 | 283 541.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 712.00 | 372 278.00 | 46 434.00 | 418 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 807.00 | | 46 807.00 | 46 807.00 |
BN En cours de production de biens | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 716 533.00 | 13 777.00 | 702 756.00 | 716 533.00 |
BZ Autres créances | 194 836.00 | | 194 836.00 | 194 836.00 |
CF Disponibilités | 409 478.00 | | 409 478.00 | 409 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 057.00 | | 30 057.00 | 30 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 466 505.00 | 13 777.00 | 1 452 728.00 | 1 466 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 885 217.00 | 386 055.00 | 1 499 162.00 | 1 885 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | 7 500.00 | -600.00 | | 7 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
230 Autres produits | 23 347.00 | 69 233.00 | | 23 347.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 863 766.00 | 4 745 931.00 | | 2 863 766.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 473 149.00 | 940 190.00 | | 473 149.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 28 900.00 | 26 897.00 | | 28 900.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 29 831.00 | 42 987.00 | | 29 831.00 |
252 Charges sociales | 399 346.00 | 436 889.00 | | 399 346.00 |
262 Autres charges | 8 380.00 | 1 608.00 | | 8 380.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 136 017.00 | 1 252 263.00 | | 1 136 017.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 626.00 | -3 604.00 | | 30 626.00 |
280 Produits financiers | 1 327.00 | 2 548.00 | | 1 327.00 |
290 Produits exceptionnels | | 7 763.00 | | |
294 Charges financières | | 5.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 99 990.00 | -29.00 | | 99 990.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -20 153.00 | -28 922.00 | | -20 153.00 |
310 Bénéfice ou perte | -47 884.00 | 35 654.00 | | -47 884.00 |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 831 148.00 | 795 494.00 | | 831 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 884.00 | 35 654.00 | | -47 884.00 |
DL TOTAL (I) | 915 264.00 | 963 148.00 | | 915 264.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | 371.00 | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 666.00 | 552 368.00 | | 238 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 470.00 | 20 550.00 | | 14 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 898.00 | 917 437.00 | | 483 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 499 162.00 | 1 880 585.00 | | 1 499 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 464.00 | | | 417 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 418 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 402 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 704.00 | | | 11 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 187.00 | | | 403 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 144.00 | 49 683.00 | 4 550.00 | 327 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 056.00 | 1 497.00 | | 3 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 089.00 | 48 186.00 | 4 550.00 | 324 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 666.00 | 238 666.00 | | 238 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 057.00 | | | 30 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 998 320.00 | 998 220.00 | 100.00 | 998 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 898.00 | 483 898.00 | | 483 898.00 |