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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 022.00 | 5 199.00 | 822.00 | 6 022.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 9 160.00 | 6 417.00 | 2 742.00 | 9 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 750.00 | 102 504.00 | 7 246.00 | 109 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 364.00 | 241 881.00 | 43 483.00 | 285 364.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 572.00 | 356 001.00 | 64 571.00 | 420 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 083.00 | | 96 083.00 | 96 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 832 339.00 | 2 800.00 | 829 539.00 | 832 339.00 |
BZ Autres créances | 329 248.00 | | 329 248.00 | 329 248.00 |
CF Disponibilités | 579 389.00 | | 579 389.00 | 579 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 277.00 | | 6 277.00 | 6 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 843 338.00 | 2 800.00 | 1 840 538.00 | 1 843 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 263 911.00 | 358 801.00 | 1 905 109.00 | 2 263 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 681 330.00 | | | 681 330.00 |
DH Report à nouveau | -47 884.00 | | | -47 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 217.00 | | | 67 217.00 |
DL TOTAL (I) | 832 664.00 | | | 832 664.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 508.00 | | | 170 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 052.00 | | | 433 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 884.00 | | | 368 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 972 445.00 | | | 972 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 905 109.00 | | | 1 905 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 833 485.00 | | | 833 485.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 560.00 | | | 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 712.00 | | | 418 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 404 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 452.00 | | | 402 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 278.00 | 28 758.00 | 45 035.00 | 372 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 553.00 | 647.00 | | 4 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 725.00 | 28 112.00 | 45 035.00 | 367 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 053.00 | 433 053.00 | | 433 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 948.00 | 30 988.00 | 98 759.00 | 169 948.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 800.00 | | | 180 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 967.00 | | | 10 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 368 885.00 | 368 885.00 | | 368 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 278.00 | | | 6 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 167 966.00 | 1 167 866.00 | 100.00 | 1 167 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 446.00 | 833 485.00 | 98 759.00 | 972 446.00 |