| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 9 160.00 | 8 249.00 | 911.00 | 9 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 014.00 | 106 943.00 | 3 071.00 | 110 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 401.00 | 242 271.00 | 31 130.00 | 273 401.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 126.00 | 362 694.00 | 45 432.00 | 408 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 711.00 | | 108 711.00 | 108 711.00 |
BN En cours de production de biens | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 669 695.00 | 3 696.00 | 665 999.00 | 669 695.00 |
BZ Autres créances | 170 176.00 | | 170 176.00 | 170 176.00 |
CF Disponibilités | 504 522.00 | | 504 522.00 | 504 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 270.00 | | 5 270.00 | 5 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 460 514.00 | 3 696.00 | 1 456 818.00 | 1 460 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 868 640.00 | 366 390.00 | 1 502 250.00 | 1 868 640.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 690 891.00 | 672 664.00 | | 690 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 342.00 | 18 227.00 | | 26 342.00 |
DL TOTAL (I) | 849 233.00 | 822 891.00 | | 849 233.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 450.00 | 150 905.00 | | 109 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 175.00 | 589 268.00 | | 229 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 236.00 | 389 577.00 | | 214 236.00 |
EA Autres dettes | 156.00 | | | 156.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 553 017.00 | 1 130 951.00 | | 553 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 502 250.00 | 2 053 842.00 | | 1 502 250.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 743.00 | | 559.00 | 413 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 177.00 | 408 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 792.00 | 12 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 385.00 | 392 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 644.00 | | | 13 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 401.00 | | 559.00 | 397 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 148.00 | 16 723.00 | 6 177.00 | 352 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 846.00 | 176.00 | 792.00 | 5 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 302.00 | 16 547.00 | 5 385.00 | 346 302.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 175.00 | 229 175.00 | | 229 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 236.00 | 214 236.00 | | 214 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 669 695.00 | 669 695.00 | | 669 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 806.00 | 25 541.00 | 83 265.00 | 108 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 444.00 | | | 41 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 175.00 | 170 175.00 | | 170 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 240.00 | 845 140.00 | 100.00 | 845 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 017.00 | 469 752.00 | 83 265.00 | 553 017.00 |