| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 9 160.00 | 9 160.00 | | 9 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 014.00 | 108 450.00 | 1 564.00 | 110 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 008.00 | 248 935.00 | 57 072.00 | 306 008.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 639.00 | | 2 639.00 | 2 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 773.00 | 371 776.00 | 68 997.00 | 440 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 103.00 | | 92 103.00 | 92 103.00 |
BN En cours de production de biens | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 983 632.00 | 5 879.00 | 977 753.00 | 983 632.00 |
BZ Autres créances | 176 385.00 | | 176 385.00 | 176 385.00 |
CF Disponibilités | 701 222.00 | | 701 222.00 | 701 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 678.00 | | 2 678.00 | 2 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 962 621.00 | 5 879.00 | 1 956 741.00 | 1 962 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 403 394.00 | 377 655.00 | 2 025 739.00 | 2 403 394.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 717 233.00 | 690 891.00 | | 717 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 112.00 | 26 342.00 | | 55 112.00 |
DL TOTAL (I) | 904 344.00 | 849 233.00 | | 904 344.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 496.00 | 109 450.00 | | 127 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 614.00 | 229 175.00 | | 454 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 285.00 | 214 236.00 | | 439 285.00 |
EA Autres dettes | | 156.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 021 394.00 | 553 017.00 | | 1 021 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 025 739.00 | 1 502 250.00 | | 2 025 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 939 265.00 | 553 017.00 | | 939 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 845.00 | 644.00 | | 845.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 126.00 | | 48 740.00 | 408 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 093.00 | 440 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 093.00 | 425 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 852.00 | | | 12 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 575.00 | | 48 699.00 | 392 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 698.00 | | 41.00 | 2 698.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 694.00 | 25 175.00 | 16 093.00 | 362 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 464.00 | 25 175.00 | 16 093.00 | 357 464.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 696.00 | 5 879.00 | 3 696.00 | 3 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 696.00 | 5 879.00 | 3 696.00 | 3 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 696.00 | 5 879.00 | 3 696.00 | 103 696.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 879.00 | 3 696.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | -72 576.00 | 72 576.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 614.00 | 454 614.00 | | 454 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 886.00 | 41 886.00 | | 41 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 359.00 | 52 359.00 | | 52 359.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 068.00 | 15 068.00 | | 15 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 968 599.00 | 968 599.00 | | 968 599.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 033.00 | 15 033.00 | | 15 033.00 |
VB T. V. A. | 68 187.00 | 68 187.00 | | 68 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 651.00 | 117 098.00 | 9 553.00 | 126 651.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 200.00 | | | 41 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 355.00 | | | 23 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 393.00 | 10 393.00 | | 10 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 665.00 | 107 665.00 | | 107 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 162 795.00 | 1 162 795.00 | | 1 162 795.00 |
VW T.V.A. | 319 578.00 | 319 578.00 | | 319 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 394.00 | 939 265.00 | 82 129.00 | 1 021 394.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |