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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 800.00 | 105 015.00 | 23 785.00 | 128 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 800.00 | 108 557.00 | 24 243.00 | 132 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
BT Marchandises | 24 650.00 | 14 790.00 | 9 860.00 | 24 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 960.00 | | 16 960.00 | 16 960.00 |
BZ Autres créances | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
CF Disponibilités | 28 734.00 | | 28 734.00 | 28 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 609.00 | 14 790.00 | 62 819.00 | 77 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 409.00 | 123 347.00 | 87 062.00 | 210 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 667.00 | | | -29 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 102.00 | | | -15 102.00 |
DL TOTAL (I) | 32 231.00 | | | 32 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 018.00 | | | 17 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 999.00 | | | 32 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 831.00 | | | 54 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 062.00 | | | 87 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 831.00 | | | 54 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 157 456.00 | | 157 456.00 | 157 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 456.00 | | 157 456.00 | 157 456.00 |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 506.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 021.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 166.00 | | | 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166.00 | | | 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 727.00 | | | -2 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 665.00 | | | 157 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 767.00 | | | 172 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 102.00 | | | -15 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 860.00 | | 6 940.00 | 125 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 342.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 403.00 | | 6 940.00 | 125 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 536.00 | 12 021.00 | | 96 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 536.00 | 12 021.00 | | 96 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 790.00 | | | 14 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 790.00 | | | 14 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 790.00 | | | 14 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 805.00 | 7 805.00 | | 7 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 438.00 | 20 438.00 | | 20 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 14 223.00 | | | 14 223.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
VB T. V. A. | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 018.00 | 17 018.00 | | 17 018.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 835.00 | | | 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 248.00 | | | 7 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 207.00 | 23 207.00 | | 23 207.00 |
VW T.V.A. | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 831.00 | 54 831.00 | | 54 831.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 797.00 | | | 797.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 630.00 | | | 630.00 |
ST Autres comptes | 21 366.00 | | | 21 366.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
YT Sous‐traitance | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 736.00 | | | 16 736.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 476.00 | | | 7 476.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 894.00 | | | 30 894.00 |