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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 176 009.00 | 149 724.00 | 26 285.00 | 176 009.00 |
040 Immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 176 465.00 | 149 724.00 | 26 742.00 | 176 465.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
060 Stock marchandises | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
072 Créances – Autres | 15 429.00 | | 15 429.00 | 15 429.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
084 Disponibilités | 79 167.00 | | 79 167.00 | 79 167.00 |
092 Charges constatées d’avance | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 044.00 | | 103 044.00 | 103 044.00 |
110 Total général Actif | 279 509.00 | 149 724.00 | 129 786.00 | 279 509.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -48 054.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 210.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 156.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 474.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 390.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 332.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 765.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 629.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 786.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 509.00 | | | 53 509.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 91 735.00 | | | 91 735.00 |
230 Autres produits | 14 806.00 | | | 14 806.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 050.00 | | | 160 050.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 23 544.00 | | | 23 544.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
242 Autres charges externes. | 42 134.00 | | | 42 134.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 476.00 | | | 476.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 690.00 | | | 690.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 138.00 | | | 37 138.00 |
252 Charges sociales | 6 203.00 | | | 6 203.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 115.00 | | | 15 115.00 |
262 Autres charges | 28.00 | | | 28.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 547.00 | | | 134 547.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 503.00 | | | 25 503.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | | | 14.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 161.00 | | | 25 161.00 |
294 Charges financières | 993.00 | | | 993.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 475.00 | | | 20 475.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 210.00 | | | 29 210.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 195 847.00 | | | 195 847.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 381.00 | | | 19 381.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 677.00 | | | 9 677.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 323.00 | | | 5 323.00 |