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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 412.00 | 7 740.00 | 672.00 | 8 412.00 |
AH Fonds commercial | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
AN Terrains | 33 124.00 | 28 091.00 | 5 033.00 | 33 124.00 |
AP Constructions | 78 811.00 | 70 219.00 | 8 592.00 | 78 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 103.00 | 43 555.00 | 3 548.00 | 47 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 075.00 | 153 533.00 | 26 542.00 | 180 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 295.00 | 303 139.00 | 45 156.00 | 348 295.00 |
BT Marchandises | 778 965.00 | 30 438.00 | 748 526.00 | 778 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 636.00 | 4 745.00 | 29 891.00 | 34 636.00 |
BZ Autres créances | 102 440.00 | | 102 440.00 | 102 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 612 453.00 | | 612 453.00 | 612 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 911.00 | | 13 911.00 | 13 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 742 404.00 | 35 183.00 | 1 707 221.00 | 1 742 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 090 699.00 | 338 322.00 | 1 752 377.00 | 2 090 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 298 154.00 | | | 1 298 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 140.00 | | | 130 140.00 |
DL TOTAL (I) | 1 472 294.00 | | | 1 472 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | | | 2.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 407.00 | | | 14 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 753.00 | | | 193 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 697.00 | | | 69 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 083.00 | | | 280 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 752 377.00 | | | 1 752 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 675.00 | | | 265 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84.00 | | | 84.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 210 098.00 | | 2 210 098.00 | 2 210 098.00 |
FG Production vendue services | 13 627.00 | | 13 627.00 | 13 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 223 725.00 | | 2 223 725.00 | 2 223 725.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 264 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 365 628.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 924.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 795.00 | |
GE Autres charges | | | 3 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 084 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 787.00 | | | 6 787.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 787.00 | | | 6 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 306.00 | | | 59 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 279 036.00 | | | 2 279 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 148 895.00 | | | 2 148 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 140.00 | | | 130 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 253.00 | | 6 042.00 | 342 253.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 339 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 295.00 | | 888.00 | 8 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 959.00 | | 5 154.00 | 333 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 215.00 | 22 924.00 | | 280 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 525.00 | 216.00 | | 7 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 690.00 | 22 708.00 | | 272 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 359.00 | 30 438.00 | 31 359.00 | 31 359.00 |
6T Sur comptes clients | 6 689.00 | 1 357.00 | 3 300.00 | 6 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 047.00 | 31 795.00 | 34 659.00 | 38 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 047.00 | 31 795.00 | 34 659.00 | 38 047.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 795.00 | 34 659.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 753.00 | 193 753.00 | | 193 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 835.00 | 40 835.00 | | 40 835.00 |
UX Autres créances clients | 32 425.00 | | | 32 425.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
VB T. V. A. | 7 381.00 | | | 7 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 037.00 | | | 17 037.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 895.00 | | | 8 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 733.00 | 8 733.00 | | 8 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 227.00 | | | 68 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 911.00 | | | 13 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 986.00 | 148 776.00 | 2 210.00 | 150 986.00 |
VW T.V.A. | 15 584.00 | 15 584.00 | | 15 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 675.00 | 265 675.00 | | 265 675.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 595.00 | | | 17 595.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 106 730.00 | | | 106 730.00 |
ST Autres comptes | 78 133.00 | | | 78 133.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 265.00 | | | 93 265.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 972.00 | | | 21 972.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 457 162.00 | | | 457 162.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 310 531.00 | | | 310 531.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 278 128.00 | | | 278 128.00 |