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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 315.00 | 9 961.00 | 354.00 | 10 315.00 |
AH Fonds commercial | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
AN Terrains | 38 509.00 | 34 940.00 | 3 569.00 | 38 509.00 |
AP Constructions | 939 801.00 | 626 362.00 | 313 439.00 | 939 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 748.00 | 36 624.00 | 19 124.00 | 55 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 623.00 | 210 842.00 | 80 781.00 | 291 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 336 766.00 | 918 729.00 | 418 037.00 | 1 336 766.00 |
BT Marchandises | 813 692.00 | 40 790.00 | 772 902.00 | 813 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 337.00 | 2 270.00 | 24 067.00 | 26 337.00 |
BZ Autres créances | 154 652.00 | | 154 652.00 | 154 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 1 132 441.00 | | 1 132 441.00 | 1 132 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 380.00 | | 51 380.00 | 51 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 578 502.00 | 43 060.00 | 2 535 442.00 | 2 578 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 915 268.00 | 961 790.00 | 2 953 478.00 | 3 915 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 625.00 | 40 000.00 | | 60 625.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 527 441.00 | | | 527 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 063.00 | 4 000.00 | | 6 063.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 036 746.00 | 1 687 374.00 | | 1 036 746.00 |
DG Autres réserves | 207 694.00 | 115 409.00 | | 207 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 481.00 | 92 285.00 | | 246 481.00 |
DK Provisions réglementées | 197 884.00 | | | 197 884.00 |
DL TOTAL (I) | 2 282 934.00 | 1 939 068.00 | | 2 282 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 571.00 | 18 333.00 | | 14 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 641.00 | 27 605.00 | | 32 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 709.00 | 370 743.00 | | 405 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 469.00 | 138 520.00 | | 217 469.00 |
EA Autres dettes | 153.00 | | | 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 544.00 | 555 203.00 | | 670 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 953 478.00 | 2 494 271.00 | | 2 953 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 932 671.00 | | 2 932 671.00 | 2 932 671.00 |
FG Production vendue services | 41 383.00 | | 41 383.00 | 41 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 974 054.00 | | 2 974 054.00 | 2 974 054.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 996 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 851 604.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -115 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 307.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 187.00 | |
GE Autres charges | | | 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 643 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 353 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 880.00 | 102.00 | | 880.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 880.00 | 602.00 | | 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 859.00 | 3 332.00 | | 3 859.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 262.00 | | | 12 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 121.00 | 3 332.00 | | 16 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 241.00 | -2 730.00 | | -15 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 854.00 | 35 889.00 | | 95 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 002 061.00 | 2 423 927.00 | | 3 002 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 755 580.00 | 2 331 641.00 | | 2 755 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 481.00 | 92 285.00 | | 246 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 667.00 | | 939 099.00 | 397 667.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 336 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 325 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 085.00 | | | 11 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 582.00 | | 939 099.00 | 386 582.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 732.00 | 605 997.00 | | 312 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 405.00 | 557.00 | | 9 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 328.00 | 605 441.00 | | 303 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 197 974.00 | 90.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 19 720.00 | 40 790.00 | 19 720.00 | 19 720.00 |
6T Sur comptes clients | 2 815.00 | 397.00 | 941.00 | 2 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 535.00 | 41 187.00 | 20 661.00 | 22 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 535.00 | 239 161.00 | 20 751.00 | 22 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 709.00 | 405 709.00 | | 405 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 616.00 | 42 616.00 | | 42 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 555.00 | 62 555.00 | | 62 555.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 965.00 | 59 965.00 | | 59 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
UX Autres créances clients | 24 418.00 | 24 418.00 | | 24 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
VB T. V. A. | 19 478.00 | 19 478.00 | | 19 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 571.00 | 4 003.00 | 10 568.00 | 14 571.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 447.00 | 9 447.00 | | 9 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 252.00 | 134 252.00 | | 134 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 380.00 | 51 380.00 | | 51 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 369.00 | 230 450.00 | 1 919.00 | 232 369.00 |
VW T.V.A. | 42 886.00 | 42 886.00 | | 42 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 903.00 | 627 335.00 | 10 568.00 | 637 903.00 |