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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 315.00 | 9 405.00 | 911.00 | 10 315.00 |
AH Fonds commercial | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
AN Terrains | 38 509.00 | 34 401.00 | 4 108.00 | 38 509.00 |
AP Constructions | 68 751.00 | 59 740.00 | 9 011.00 | 68 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 748.00 | 30 740.00 | 25 009.00 | 55 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 575.00 | 178 446.00 | 45 128.00 | 223 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 667.00 | 312 732.00 | 84 935.00 | 397 667.00 |
BT Marchandises | 698 346.00 | 19 720.00 | 678 626.00 | 698 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 630.00 | 2 815.00 | 23 816.00 | 26 630.00 |
BZ Autres créances | 157 108.00 | | 157 108.00 | 157 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 1 110 345.00 | | 1 110 345.00 | 1 110 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 441.00 | | 39 441.00 | 39 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 431 871.00 | 22 535.00 | 2 409 336.00 | 2 431 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 829 536.00 | 335 267.00 | 2 494 271.00 | 2 829 536.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 687 374.00 | 1 687 374.00 | | 1 687 374.00 |
DG Autres réserves | 115 409.00 | | | 115 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 285.00 | 115 409.00 | | 92 285.00 |
DL TOTAL (I) | 1 939 069.00 | 1 846 783.00 | | 1 939 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 333.00 | 139.00 | | 18 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 605.00 | 23 182.00 | | 27 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 743.00 | 244 581.00 | | 370 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 520.00 | 101 243.00 | | 138 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 203.00 | 369 145.00 | | 555 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 494 271.00 | 2 215 928.00 | | 2 494 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 048.00 | | | 513 048.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176.00 | | | 176.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 413 171.00 | | 2 413 171.00 | 2 413 171.00 |
FG Production vendue services | 3 854.00 | | 3 854.00 | 3 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 417 025.00 | | 2 417 025.00 | 2 417 025.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 412.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 420 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 357 532.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 74 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 101.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -2 273.00 | |
GE Autres charges | | | 1 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 292 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102.00 | 1 347.00 | | 102.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 602.00 | 1 347.00 | | 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 332.00 | 3 818.00 | | 3 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 332.00 | 3 818.00 | | 3 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 730.00 | -2 471.00 | | -2 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 889.00 | 44 568.00 | | 35 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 423 927.00 | 2 286 660.00 | | 2 423 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 331 641.00 | 2 171 251.00 | | 2 331 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 285.00 | 115 409.00 | | 92 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 636.00 | | 38 982.00 | 366 636.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 950.00 | 397 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 950.00 | 386 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 972.00 | | 1 113.00 | 9 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 664.00 | | 37 869.00 | 356 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 581.00 | 22 101.00 | 7 950.00 | 298 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 039.00 | 366.00 | | 9 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 543.00 | 21 735.00 | 7 950.00 | 289 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 974.00 | -3 254.00 | | 22 974.00 |
6T Sur comptes clients | 2 909.00 | 981.00 | 1 076.00 | 2 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 884.00 | -2 273.00 | 1 076.00 | 25 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 884.00 | -2 273.00 | 1 076.00 | 25 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 743.00 | 370 743.00 | | 370 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 795.00 | 30 795.00 | | 30 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 042.00 | 63 042.00 | | 63 042.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
UX Autres créances clients | 25 188.00 | 25 188.00 | | 25 188.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
VB T. V. A. | 22 063.00 | 22 063.00 | | 22 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 333.00 | 3 785.00 | 14 549.00 | 18 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 688.00 | 6 688.00 | | 6 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 045.00 | 135 045.00 | | 135 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 441.00 | 39 441.00 | | 39 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 180.00 | 221 737.00 | 1 443.00 | 223 180.00 |
VW T.V.A. | 35 532.00 | 35 532.00 | | 35 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 598.00 | 513 048.00 | 14 550.00 | 527 598.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |