| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 315.00 | 10 315.00 | | 10 315.00 |
AH Fonds commercial | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
AN Terrains | 38 509.00 | 35 478.00 | 3 031.00 | 38 509.00 |
AP Constructions | 939 801.00 | 656 231.00 | 283 570.00 | 939 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 748.00 | 42 199.00 | 13 549.00 | 55 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 220.00 | 229 934.00 | 78 286.00 | 308 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 353 363.00 | 974 157.00 | 379 205.00 | 1 353 363.00 |
BT Marchandises | 876 967.00 | 48 753.00 | 828 214.00 | 876 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 394.00 | 1 668.00 | 41 725.00 | 43 394.00 |
BZ Autres créances | 190 426.00 | | 190 426.00 | 190 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 492 422.00 | | 1 492 422.00 | 1 492 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 903.00 | | 64 903.00 | 64 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 668 112.00 | 50 421.00 | 2 617 691.00 | 2 668 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 021 474.00 | 1 024 578.00 | 2 996 896.00 | 4 021 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 625.00 | 60 625.00 | | 60 625.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 527 441.00 | 527 441.00 | | 527 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 063.00 | 6 063.00 | | 6 063.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 036 746.00 | 1 036 746.00 | | 1 036 746.00 |
DG Autres réserves | 454 175.00 | 207 694.00 | | 454 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 902.00 | 246 481.00 | | 117 902.00 |
DK Provisions réglementées | 189 041.00 | 197 884.00 | | 189 041.00 |
DL TOTAL (I) | 2 391 993.00 | 2 282 934.00 | | 2 391 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 723.00 | 14 571.00 | | 10 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 047.00 | 32 641.00 | | 34 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 313.00 | 405 709.00 | | 351 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 819.00 | 217 469.00 | | 208 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 903.00 | 670 391.00 | | 604 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 996 896.00 | 2 953 325.00 | | 2 996 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 636 828.00 | | 2 636 828.00 | 2 636 828.00 |
FG Production vendue services | 4 288.00 | | 4 288.00 | 4 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 641 117.00 | | 2 641 117.00 | 2 641 117.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 694 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 597 588.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 428.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 822.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 547 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 734.00 | 880.00 | | 2 734.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 979.00 | | | 13 979.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 713.00 | 880.00 | | 16 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 515.00 | 3 859.00 | | 3 515.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 136.00 | 12 262.00 | | 5 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 651.00 | 16 121.00 | | 8 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 062.00 | -15 241.00 | | 8 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 428.00 | 95 854.00 | | 37 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 712 035.00 | 3 002 061.00 | | 2 712 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 594 133.00 | 2 755 580.00 | | 2 594 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 902.00 | 246 481.00 | | 117 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 336 766.00 | | 16 596.00 | 1 336 766.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 353 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 342 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 085.00 | | | 11 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 325 681.00 | | 16 596.00 | 1 325 681.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 918 729.00 | 55 428.00 | | 918 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 961.00 | 354.00 | | 9 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 908 768.00 | 55 074.00 | | 908 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 197 884.00 | 5 136.00 | 13 979.00 | 197 884.00 |
6N Sur stocks et en cours | 40 790.00 | 48 753.00 | 40 790.00 | 40 790.00 |
6T Sur comptes clients | 2 270.00 | 69.00 | 671.00 | 2 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 060.00 | 48 822.00 | 41 461.00 | 43 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240 944.00 | 53 957.00 | 55 440.00 | 240 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 313.00 | 351 313.00 | | 351 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 173.00 | 54 173.00 | | 54 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 025.00 | 94 025.00 | | 94 025.00 |
UX Autres créances clients | 41 392.00 | 41 392.00 | | 41 392.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
VB T. V. A. | 11 406.00 | 11 406.00 | | 11 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 723.00 | 3 981.00 | 6 743.00 | 10 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 425.00 | 58 425.00 | | 58 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 822.00 | 14 822.00 | | 14 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 595.00 | 120 595.00 | | 120 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 903.00 | 64 903.00 | | 64 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 723.00 | 296 721.00 | 2 002.00 | 298 723.00 |
VW T.V.A. | 45 800.00 | 45 800.00 | | 45 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 856.00 | 564 113.00 | 6 743.00 | 570 856.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |