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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 315.00 | 24 619.00 | 13 696.00 | 38 315.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 3 706.00 | 2 972.00 | 735.00 | 3 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 782.00 | 25 411.00 | 28 372.00 | 53 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 759.00 | 102 503.00 | 21 256.00 | 123 759.00 |
AX Avances et acomptes | 10 194.00 | | 10 194.00 | 10 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 411.00 | | 9 411.00 | 9 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 896.00 | 236 501.00 | 141 395.00 | 377 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 173 719.00 | 7 921.00 | 165 798.00 | 173 719.00 |
BN En cours de production de biens | 375 467.00 | | 375 467.00 | 375 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 748.00 | | 551 748.00 | 551 748.00 |
BZ Autres créances | 21 526.00 | | 21 526.00 | 21 526.00 |
CF Disponibilités | 162 306.00 | | 162 306.00 | 162 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 482.00 | | 4 482.00 | 4 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 373 878.00 | 7 921.00 | 1 365 956.00 | 1 373 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 751 773.00 | 244 422.00 | 1 507 351.00 | 1 751 773.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 138 728.00 | 80 997.00 | 57 731.00 | 138 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | 8 803.00 | 204 223.00 | | 8 803.00 |
230 Autres produits | 65 820.00 | 44 881.00 | | 65 820.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 041 742.00 | 2 232 306.00 | | 3 041 742.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 488 865.00 | 986 505.00 | | 1 488 865.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -52 031.00 | -21 785.00 | | -52 031.00 |
242 Autres charges externes. | 476 700.00 | 343 675.00 | | 476 700.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 30 230.00 | 25 902.00 | | 30 230.00 |
250 Rémunérations du personnel | 643 033.00 | 569 631.00 | | 643 033.00 |
252 Charges sociales | 288 677.00 | 243 720.00 | | 288 677.00 |
262 Autres charges | 244.00 | 13.00 | | 244.00 |
270 Résultat d’exploitation | 109 830.00 | 37 969.00 | | 109 830.00 |
290 Produits exceptionnels | | 12 000.00 | | |
294 Charges financières | 3 392.00 | 4 378.00 | | 3 392.00 |
300 Charges exceptionnelles | 188.00 | | | 188.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 950.00 | | | -1 950.00 |
310 Bénéfice ou perte | 108 199.00 | 45 591.00 | | 108 199.00 |
DA Capital social ou individuel | 67 020.00 | 67 020.00 | | 67 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 238.00 | 27 238.00 | | 27 238.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 702.00 | 6 702.00 | | 6 702.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 289 990.00 | 244 399.00 | | 289 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 199.00 | 45 591.00 | | 108 199.00 |
DL TOTAL (I) | 499 148.00 | 390 950.00 | | 499 148.00 |
DP Provisions pour risques | 14 845.00 | 8 048.00 | | 14 845.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 845.00 | 8 048.00 | | 14 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 015.00 | 31 555.00 | | 33 015.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 508.00 | 108 640.00 | | 26 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 336.00 | 289 682.00 | | 268 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 381.00 | 226 817.00 | | 259 381.00 |
EA Autres dettes | 270.00 | 828.00 | | 270.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 343 500.00 | 82 000.00 | | 343 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 258.00 | 800 593.00 | | 993 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 507 351.00 | 1 199 591.00 | | 1 507 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 603.00 | | 108 486.00 | 308 603.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 113 914.00 | | 24 814.00 | 113 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 193.00 | | 377 896.00 | 39 193.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 138 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 999.00 | | 38 315.00 | 28 999.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 194.00 | | 191 442.00 | 10 194.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 999.00 | | 38 315.00 | 28 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 279.00 | | 45 357.00 | 156 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 411.00 | | | 9 411.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10 194.00 | | | 10 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 152.00 | 41 349.00 | | 195 152.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 238.00 | 13 759.00 | | 67 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 438.00 | 5 180.00 | | 19 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 476.00 | 22 409.00 | | 108 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 048.00 | 14 845.00 | 8 048.00 | 8 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 048.00 | 14 845.00 | 8 048.00 | 8 048.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 845.00 | 8 048.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 336.00 | 268 336.00 | | 268 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 618.00 | 62 618.00 | | 62 618.00 |
8L Produits constatés d’avance | 343 500.00 | 343 500.00 | | 343 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 411.00 | | | 9 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 237.00 | 18 081.00 | 14 156.00 | 32 237.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 864.00 | | | 20 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 685.00 | | | 17 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 797.00 | 662 386.00 | 9 411.00 | 671 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 850.00 | 952 693.00 | 14 156.00 | 966 850.00 |