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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 509.00 | 37 067.00 | 11 442.00 | 48 509.00 |
AP Constructions | 3 706.00 | 3 140.00 | 567.00 | 3 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 686.00 | 35 596.00 | 32 089.00 | 67 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 847.00 | 114 931.00 | 11 916.00 | 126 847.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 411.00 | | 9 411.00 | 9 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 051.00 | 288 784.00 | 128 267.00 | 417 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168 895.00 | | 168 895.00 | 168 895.00 |
BN En cours de production de biens | 78 978.00 | | 78 978.00 | 78 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 329.00 | | 391 329.00 | 391 329.00 |
BZ Autres créances | 124 920.00 | | 124 920.00 | 124 920.00 |
CF Disponibilités | 171 483.00 | | 171 483.00 | 171 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 768.00 | | 3 768.00 | 3 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 373.00 | | 939 373.00 | 939 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 425.00 | 288 784.00 | 1 067 641.00 | 1 356 425.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 160 740.00 | 98 050.00 | 62 690.00 | 160 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 020.00 | 67 020.00 | | 67 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 238.00 | 27 238.00 | | 27 238.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 702.00 | 6 702.00 | | 6 702.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 348 189.00 | 289 990.00 | | 348 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 858.00 | 108 199.00 | | 18 858.00 |
DL TOTAL (I) | 468 006.00 | 499 148.00 | | 468 006.00 |
DP Provisions pour risques | 26 061.00 | 14 845.00 | | 26 061.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 061.00 | 14 845.00 | | 26 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 101.00 | 33 015.00 | | 17 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 981.00 | 62 348.00 | | 35 981.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 340.00 | 26 508.00 | | 10 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 253.00 | 234 809.00 | | 162 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 630.00 | 259 381.00 | | 307 630.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 268.00 | 343 500.00 | | 40 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 573.00 | 959 561.00 | | 573 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 641.00 | 1 473 554.00 | | 1 067 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 430 016.00 | | 2 430 016.00 | 2 430 016.00 |
FG Production vendue services | 77 793.00 | | 77 793.00 | 77 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 507 809.00 | | 2 507 809.00 | 2 507 809.00 |
FM Production stockée | | | -296 489.00 | |
FN Production immobilisée | | | 34 729.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 273 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 978 006.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 608 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 283.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 061.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 295 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 494.00 | | | 494.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 494.00 | | | 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 188.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 188.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 494.00 | -188.00 | | 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 167.00 | -1 950.00 | | -41 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 273 865.00 | 3 041 742.00 | | 2 273 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 255 007.00 | 2 933 543.00 | | 2 255 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 858.00 | 108 199.00 | | 18 858.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 258.00 | 5 725.00 | | 5 258.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 896.00 | | 59 545.00 | 377 896.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 138 728.00 | | 22 012.00 | 138 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 389.00 | | 417 051.00 | 20 389.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 160 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 389.00 | | 198 239.00 | 20 389.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 315.00 | | 10 194.00 | 38 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 442.00 | | 27 186.00 | 191 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 411.00 | | 153.00 | 9 411.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 20 389.00 | | | 20 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 501.00 | 52 283.00 | | 236 501.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80 997.00 | 17 053.00 | | 80 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 619.00 | 12 448.00 | | 24 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 885.00 | 22 782.00 | | 130 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 845.00 | 26 061.00 | 14 845.00 | 14 845.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 921.00 | | 7 921.00 | 7 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 921.00 | | 7 921.00 | 7 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 766.00 | 26 061.00 | 22 766.00 | 22 766.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 061.00 | 22 766.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 253.00 | 162 253.00 | | 162 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 186.00 | 148 186.00 | | 148 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 213.00 | 109 213.00 | | 109 213.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 268.00 | 40 268.00 | | 40 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 411.00 | | | 9 411.00 |
UX Autres créances clients | 391 329.00 | | | 391 329.00 |
VB T. V. A. | 15 086.00 | | | 15 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 725.00 | 7 105.00 | 9 620.00 | 16 725.00 |
VI Groupe et associés | 35 981.00 | 35 981.00 | | 35 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 513.00 | | | 15 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 752.00 | | | 84 752.00 |
VP Divers | 25 082.00 | | | 25 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 425.00 | 14 425.00 | | 14 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 428.00 | 520 017.00 | 9 411.00 | 529 428.00 |
VW T.V.A. | 35 806.00 | 35 806.00 | | 35 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 233.00 | 553 613.00 | 9 620.00 | 563 233.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |