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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 556.00 | 42 256.00 | 5 300.00 | 47 556.00 |
AP Constructions | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 235.00 | 67 573.00 | 661.00 | 68 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 829.00 | 123 661.00 | 1 168.00 | 124 829.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 411.00 | | 9 411.00 | 9 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 217.00 | 411 670.00 | 53 548.00 | 465 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 183 863.00 | | 183 863.00 | 183 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 625 911.00 | | 625 911.00 | 625 911.00 |
BZ Autres créances | 224 524.00 | | 224 524.00 | 224 524.00 |
CF Disponibilités | 357 057.00 | | 357 057.00 | 357 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 395 629.00 | | 1 395 629.00 | 1 395 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 860 847.00 | 411 670.00 | 1 449 177.00 | 1 860 847.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 211 328.00 | 174 473.00 | 36 855.00 | 211 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 020.00 | 67 020.00 | | 67 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 238.00 | 27 238.00 | | 27 238.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 702.00 | 6 702.00 | | 6 702.00 |
DG Autres réserves | 446 622.00 | 428 531.00 | | 446 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 773.00 | 58 091.00 | | -46 773.00 |
DL TOTAL (I) | 500 809.00 | 587 582.00 | | 500 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 804.00 | 272 330.00 | | 202 804.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 425.00 | | | 29 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 400.00 | 157 808.00 | | 403 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 125.00 | 201 605.00 | | 216 125.00 |
EA Autres dettes | | 449.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 615.00 | 111 872.00 | | 96 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 948 369.00 | 744 064.00 | | 948 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 449 177.00 | 1 331 646.00 | | 1 449 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 454.00 | | 8 683.00 | 465 454.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 202 645.00 | | 8 683.00 | 202 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 920.00 | 465 217.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 211 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 953.00 | 47 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 967.00 | 196 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 509.00 | | | 48 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 736.00 | | | 204 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 563.00 | | | 9 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 594.00 | 22 995.00 | 8 920.00 | 397 594.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 156 740.00 | 17 732.00 | | 156 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 895.00 | 1 315.00 | 953.00 | 41 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 959.00 | 3 948.00 | 7 967.00 | 198 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 400.00 | 403 400.00 | | 403 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 302.00 | 85 302.00 | | 85 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 761.00 | 55 761.00 | | 55 761.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 615.00 | 96 615.00 | | 96 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 411.00 | | 9 411.00 | 9 411.00 |
UX Autres créances clients | 625 911.00 | 625 911.00 | | 625 911.00 |
VB T. V. A. | 41 387.00 | 41 387.00 | | 41 387.00 |
VC Groupe et associés | 121 842.00 | 121 842.00 | | 121 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 804.00 | 202 801.00 | | 202 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 526.00 | | | 69 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 957.00 | 56 957.00 | | 56 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 162.00 | 12 162.00 | | 12 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 864 121.00 | 854 710.00 | 9 411.00 | 864 121.00 |
VW T.V.A. | 62 900.00 | 62 900.00 | | 62 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 944.00 | 918 944.00 | | 918 944.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 12.00 | | 11.00 |