| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 509.00 | 38 735.00 | 9 775.00 | 48 509.00 |
AP Constructions | 3 706.00 | 3 308.00 | 399.00 | 3 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 235.00 | 46 450.00 | 21 785.00 | 68 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 998.00 | 122 441.00 | 7 557.00 | 129 998.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 411.00 | | 9 411.00 | 9 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 194.00 | 328 602.00 | 105 593.00 | 434 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 198 681.00 | | 198 681.00 | 198 681.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 886 171.00 | | 886 171.00 | 886 171.00 |
BZ Autres créances | 96 505.00 | | 96 505.00 | 96 505.00 |
CF Disponibilités | 40 329.00 | | 40 329.00 | 40 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 167.00 | | 5 167.00 | 5 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 226 852.00 | | 1 226 852.00 | 1 226 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 661 047.00 | 328 602.00 | 1 332 445.00 | 1 661 047.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 174 183.00 | 117 668.00 | 56 515.00 | 174 183.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 020.00 | 67 020.00 | | 67 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 238.00 | 27 238.00 | | 27 238.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 702.00 | 6 702.00 | | 6 702.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 317 047.00 | 348 189.00 | | 317 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 578.00 | 18 858.00 | | 36 578.00 |
DL TOTAL (I) | 454 585.00 | 468 006.00 | | 454 585.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 26 061.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 26 061.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 620.00 | 17 101.00 | | 9 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 981.00 | 35 981.00 | | 21 981.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107 850.00 | 10 340.00 | | 107 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 791.00 | 162 253.00 | | 304 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 601.00 | 307 630.00 | | 297 601.00 |
EA Autres dettes | 449.00 | | | 449.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125 568.00 | 40 268.00 | | 125 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 861.00 | 573 573.00 | | 867 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 445.00 | 1 067 641.00 | | 1 332 445.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 238 154.00 | 238 064.00 | 2 476 218.00 | 2 238 154.00 |
FG Production vendue services | 90 611.00 | 387.00 | 90 997.00 | 90 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 328 764.00 | 238 451.00 | 2 567 215.00 | 2 328 764.00 |
FM Production stockée | | | -78 978.00 | |
FN Production immobilisée | | | 13 443.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 531 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 250 912.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 539 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 524.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 517 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 494.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | 494.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50.00 | 494.00 | | 50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 353.00 | -41 167.00 | | -23 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 531 148.00 | 2 273 865.00 | | 2 531 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 494 570.00 | 2 255 007.00 | | 2 494 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 578.00 | 18 858.00 | | 36 578.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 258.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 051.00 | | 17 850.00 | 417 051.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 160 740.00 | | 13 443.00 | 160 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 707.00 | 434 194.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 174 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 707.00 | 201 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 509.00 | | | 48 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 239.00 | | 4 407.00 | 198 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 563.00 | | | 9 563.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 784.00 | 40 524.00 | 707.00 | 288 784.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 98 050.00 | 19 618.00 | | 98 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 067.00 | 1 668.00 | | 37 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 667.00 | 19 238.00 | 707.00 | 153 667.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 061.00 | 10 000.00 | 26 061.00 | 26 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 061.00 | 10 000.00 | 26 061.00 | 26 061.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | 26 061.00 | |
UG ‐ Financières | | -1.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 791.00 | 304 791.00 | | 304 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 173.00 | 126 173.00 | | 126 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 728.00 | 114 728.00 | | 114 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125 568.00 | 125 568.00 | | 125 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 411.00 | | | 9 411.00 |
UX Autres créances clients | 886 171.00 | | | 886 171.00 |
VB T. V. A. | 19 652.00 | | | 19 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 620.00 | 4 589.00 | 5 031.00 | 9 620.00 |
VI Groupe et associés | 21 981.00 | 21 981.00 | | 21 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 105.00 | | | 7 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 093.00 | | | 57 093.00 |
VP Divers | 18 249.00 | | | 18 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 258.00 | 17 258.00 | | 17 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 997 254.00 | 987 843.00 | 9 411.00 | 997 254.00 |
VW T.V.A. | 39 443.00 | 39 443.00 | | 39 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 011.00 | 754 980.00 | 5 031.00 | 760 011.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 15.00 | | 14.00 |
ZE Dividendes | 9.00 | | | 9.00 |