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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 111.00 | 4 029.00 | 82.00 | 4 111.00 |
AH Fonds commercial | 188 901.00 | | 188 901.00 | 188 901.00 |
AP Constructions | 40 586.00 | 39 935.00 | 650.00 | 40 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 540.00 | 15 305.00 | 2 235.00 | 17 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 383.00 | 42 760.00 | 71 623.00 | 114 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 301.00 | | 6 301.00 | 6 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 926.00 | 102 029.00 | 271 897.00 | 373 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 548.00 | | 11 548.00 | 11 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 955.00 | | 114 955.00 | 114 955.00 |
BZ Autres créances | 68 226.00 | | 68 226.00 | 68 226.00 |
CF Disponibilités | 60 117.00 | | 60 117.00 | 60 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 166.00 | | 12 166.00 | 12 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 807.00 | | 267 807.00 | 267 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 733.00 | 102 029.00 | 539 704.00 | 641 733.00 |
CU Autres participations | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
DG Autres réserves | 253 217.00 | | | 253 217.00 |
DH Report à nouveau | 12 843.00 | | | 12 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 998.00 | | | 21 998.00 |
DL TOTAL (I) | 309 177.00 | | | 309 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 762.00 | | | 75 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 950.00 | | | 13 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 197.00 | | | 33 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 551.00 | | | 107 551.00 |
EA Autres dettes | 66.00 | | | 66.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 526.00 | | | 230 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 704.00 | | | 539 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 183.00 | | | 179 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 661.00 | | | 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 189 650.00 | | 1 189 650.00 | 1 189 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 189 650.00 | | 1 189 650.00 | 1 189 650.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 265 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 518.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 657 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 244.00 | |
GE Autres charges | | | 4 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 238 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 852.00 | | | 22 852.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 565.00 | | | 565.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 565.00 | | | 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 649.00 | | | 4 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 649.00 | | | 4 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 084.00 | | | -4 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -67.00 | | | -67.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 266 406.00 | | | 1 266 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 244 409.00 | | | 1 244 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 998.00 | | | 21 998.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 76 106.00 | | | 76 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 918.00 | | 78 007.00 | 295 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 373 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 717.00 | | 294.00 | 192 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 811.00 | | 77 696.00 | 94 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 389.00 | | 16.00 | 8 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 785.00 | 14 243.00 | | 87 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 816.00 | 212.00 | | 3 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 968.00 | 14 031.00 | | 83 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 197.00 | 33 197.00 | | 33 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 980.00 | 40 980.00 | | 40 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 090.00 | 42 090.00 | | 42 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 301.00 | | | 6 301.00 |
UX Autres créances clients | 114 954.00 | | | 114 954.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 847.00 | | | 847.00 |
VB T. V. A. | 9 110.00 | | | 9 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 761.00 | 24 418.00 | 51 343.00 | 75 761.00 |
VI Groupe et associés | 13 949.00 | 13 949.00 | | 13 949.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 040.00 | | | 69 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 749.00 | | | 20 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 027.00 | | | 51 027.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 123.00 | | | 5 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 935.00 | 13 935.00 | | 13 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 665.00 | | | 13 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 166.00 | | | 12 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 196.00 | 206 895.00 | 6 301.00 | 213 196.00 |
VW T.V.A. | 10 545.00 | 10 545.00 | | 10 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 526.00 | 179 182.00 | 51 343.00 | 230 526.00 |